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HomeMy WebLinkAbout03 RATIFICATION OF DEMANDS3DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 02/02/23 User: Printed:01/25/2023 - 8:04AM 'crosenkilde' Payroll Batch: Include Partial: 90002-1-2023 TRUE ACH Check Register Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 01/27/2023 0 False 2,639.54 01/27/2023 0 False 2,448.94 01/27/2023 0 False 2,480.04 01/27/2023 0 False 2,870.40 01/27/2023 0 False 2,659.41 01/27/2023 0 False 2,815.05 01/27/2023 0 False 1,445.98 01/27/2023 0 False 1,420.21 01/27/2023 0 False 4,871.25 01/27/2023 0 False 2,837.39 01/27/2023 0 False 2,245.16 01/27/2023 0 False 2,401.96 01/27/2023 0 False 4,583.61 01/27/2023 0 False 2,023.72 01/27/2023 0 False 2,366.82 01/27/2023 0 False 4,073.23 01/27/2023 0 False 3,172.66 01/27/2023 0 False 1,621.10 01/27/2023 0 False 3,046.16 01/27/2023 0 False 4,652.76 01/27/2023 0 False 3,598.46 01/27/2023 0 False 2,143.11 01/27/2023 0 False 1,435.94 01/27/2023 0 False 5,689.47 01/27/2023 0 False 130.83 01/27/2023 0 False 2,814.21 01/27/2023 0 False 679.57 01/27/2023 0 False 5,578.79 01/27/2023 0 False 2,539.89 01/27/2023 0 False 2,063.16 01/27/2023 0 False 2,436.20 01/27/2023 0 False 2,669.24 01/27/2023 0 False 5,976.35 01/27/2023 0 False 158.60 01/27/2023 0 False 4,081.51 01/27/2023 0 False 2,987.13 01/27/2023 0 False 1,529.59 01/27/2023 0 False 2,692.32 01/27/2023 0 False 2,166.66 01/27/2023 0 False 3,643.01 01/27/2023 0 False 2,110.57 01/27/2023 0 False 2,282.47 01/27/2023 0 False 2,763.64 01/27/2023 0 False 3,699.79 01/27/2023 0 False 6,848.18 01/27/2023 0 False 5,268.97 01/27/2023 0 False 7,649.61 PR- ACH Check Register (01/25/2023 - 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8:04 AM)Page 4 DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 01/27/2023 0 False 2,752.31 01/27/2023 0 False 2,432.99 01/27/2023 0 False 2,056.80 01/27/2023 0 False 6,582.64 01/27/2023 0 False 111.63 01/27/2023 0 False 222.45 01/27/2023 0 False 100.93 01/27/2023 0 False 300.17 01/27/2023 0 False 293.69 01/27/2023 0 False 129.77 01/27/2023 0 False 503.72 01/27/2023 0 False 1,925.03 01/27/2023 0 False 2,447.71 01/27/2023 0 False 2,130.59 01/27/2023 0 False 2,528.00 01/27/2023 0 False 521.88 01/27/2023 0 False 2,490.89 01/27/2023 0 False 3,557.85 01/27/2023 0 False 2,952.56 01/27/2023 0 False 2,980.20 01/27/2023 0 False 2,402.02 01/27/2023 0 False 3,997.55 01/27/2023 0 False 84.10 01/27/2023 0 False 2,561.58 01/27/2023 0 False 2,322.27 01/27/2023 0 False 1,946.72 01/27/2023 0 False 4,762.37 01/27/2023 0 False 2,761.24 01/27/2023 0 False 1,731.82 01/27/2023 0 False 3,016.92 01/27/2023 0 False 3,173.33 01/27/2023 0 False 3,653.08 01/27/2023 0 False 2,738.98 01/27/2023 0 False 1,300.86 01/27/2023 0 False 3,692.93 01/27/2023 0 False 532.07 01/27/2023 0 False 2,596.87 01/27/2023 0 False 1,784.22 01/27/2023 0 False 248.35 01/27/2023 0 False 183.59 01/27/2023 0 False 309.89 01/27/2023 0 False 5,305.48 01/27/2023 0 False 332.55 01/27/2023 0 False 3,172.78 01/27/2023 0 False 896.15 01/27/2023 0 False 1,974.21 01/27/2023 0 False 1,733.50 01/27/2023 0 False 2,044.63 01/27/2023 0 False 2,300.31 01/27/2023 0 False 597.45 01/27/2023 0 False 4,034.14 01/27/2023 0 False 890.82 01/27/2023 0 False 2,967.44 01/27/2023 0 False 1,924.22 01/27/2023 0 False 623.62 01/27/2023 0 False 5,218.98 01/27/2023 0 False 2,643.78 PR- ACH Check Register (01/25/2023 - 8:04 AM)Page 5 DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 01/27/2023 0 False 3,162.62 01/27/2023 0 False 1,234.09 01/27/2023 0 False 1,306.27 01/27/2023 0 False 1,725.95 01/27/2023 0 False 2,715.98 01/27/2023 0 False 3,100.78 01/27/2023 0 False 1,825.82 01/27/2023 0 False 3,400.84 01/27/2023 0 False 5,067.93 01/27/2023 0 False 2,973.30 01/27/2023 0 False 2,251.51 01/27/2023 0 False 390.57 01/27/2023 0 False 3,398.43 01/27/2023 0 False 2,751.99 01/27/2023 0 False 50.47 01/27/2023 0 False 2,166.28 01/27/2023 0 False 1,003.87 01/27/2023 0 False 1,528.97 01/27/2023 0 False 1,257.72 01/27/2023 0 False 2,404.42 01/27/2023 0 False 4,063.04 01/27/2023 0 False 3,111.46 01/27/2023 0 False 3,115.07 01/27/2023 0 False 1,991.93 01/27/2023 0 False 3,658.49 01/27/2023 0 False 2,985.25 01/27/2023 0 False 2,324.86 01/27/2023 0 False 3,510.21 01/27/2023 0 False 2,325.78 01/27/2023 0 False 2,721.57 01/27/2023 0 False 2,297.96 01/27/2023 0 False 2,864.35 01/27/2023 0 False 3,018.95 01/27/2023 0 False 2,642.53 01/27/2023 0 False 173.02 01/27/2023 0 False 1,163.63 01/27/2023 0 False 173.02 01/27/2023 0 False 259.52 01/27/2023 0 False 3,715.15 01/27/2023 0 False 2,202.45 01/27/2023 0 False 324.41 01/27/2023 0 False 337.52 01/27/2023 0 False 2,158.31 01/27/2023 0 False 840.96 01/27/2023 0 False 655.79 01/27/2023 0 False 1,864.25 01/27/2023 0 False 2,150.10 01/27/2023 0 False 2,336.11 01/27/2023 0 False 1,404.23 01/27/2023 0 False 267.90 01/27/2023 0 False 2,033.70 01/27/2023 0 False 2,987.19 01/27/2023 0 False 2,596.24 01/27/2023 0 False 3,462.23 01/27/2023 0 False 1,646.77 01/27/2023 0 False 1,623.51 01/27/2023 0 False 3,022.48 PR- ACH Check Register (01/25/2023 - 8:04 AM)Page 6 DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 01/27/2023 0 False 4,065.86 01/27/2023 0 False 2,421.52 01/27/2023 0 False 1,825.35 01/27/2023 0 False 679.46 01/27/2023 0 False 2,077.66 01/27/2023 0 False 2,018.92 01/27/2023 0 False 432.54 01/27/2023 0 False 591.07 01/27/2023 0 False 519.06 01/27/2023 0 False 4,378.84 01/27/2023 0 False 1,940.53 01/27/2023 0 False 266.74 01/27/2023 0 False 360.46 01/27/2023 0 False 331.62 01/27/2023 0 False 367.66 01/27/2023 0 False 490.22 01/27/2023 0 False 389.29 01/27/2023 0 False 194.65 01/27/2023 0 False 288.37 01/27/2023 0 False 259.52 01/27/2023 0 False 331.62 01/27/2023 0 False 2,452.36 01/27/2023 0 False 2,103.67 01/27/2023 0 False 2,978.66 01/27/2023 0 False 3,489.47 01/27/2023 0 False 1,358.01 01/27/2023 0 False 4,086.20 01/27/2023 0 False 86.50 01/27/2023 0 False 2,270.29 01/27/2023 0 False 597.31 01/27/2023 0 False 165.81 01/27/2023 0 False 610.04 01/27/2023 0 False 617.75 01/27/2023 0 False 921.75 01/27/2023 0 False 1,599.71 01/27/2023 0 False 2,290.27 01/27/2023 0 False 2,074.86 01/27/2023 0 False 2,103.52 01/27/2023 0 False 1,530.35 01/27/2023 0 False 764.61 01/27/2023 0 False 337.52 01/27/2023 0 False 1,207.73 01/27/2023 0 False 545.50 01/27/2023 0 False 64.88 01/27/2023 0 False 309.99 01/27/2023 0 False 2,182.04 01/27/2023 0 False 1,968.64 01/27/2023 0 False 3,318.53 01/27/2023 0 False 258.68 01/27/2023 0 False 261.69 01/27/2023 0 False 258.68 01/27/2023 0 False 258.68 01/27/2023 0 False 2,220.35 01/27/2023 0 False 638.27 01/27/2023 0 False 864.65 Partial ACH: 0.00 PR- ACH Check Register (01/25/2023 - 8:04 AM)Page 7 DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No Regular ACH: 933,574.19 Total Employees:Total: 933,574.19387 PR- ACH Check Register (01/25/2023 - 8:04 AM)Page 8 DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 Printed: 01/24/2023 - 5:20PM User: crosenkilde Batch: 90002-01-2023 Computer Computer Check Register Payroll Check No Check Date Employee Information Amount 483.0101/27/2023 27055 156.2801/27/2023 27056 237.9001/27/2023 27057 43.2501/27/2023 27058 310.7701/27/2023 27059 450.5801/27/2023 27060 165.8101/27/2023 27061 326.0801/27/2023 27062 309.9901/27/2023 27063 115.3501/27/2023 27064 Total Number of Employees: 10 Total for Payroll Check Run: 2,599.02 Page 1PR-Check Register (01/24/2023 - 5:20 PM) DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 3 DocuSign Envelope ID: 1A2EB726-B254-4B6D-B0CA-5BB398CA5305 02/02/23 Ch e c k N u m b e r C h e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V o i d A m o u n t 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p o a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T P O A D u e s T u s t i n P o l i c e O f f i c e r s A s s o c 9 , 5 5 9 . 4 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p o a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T P O A L T D E R P A I D T u s t i n P o l i c e O f f i c e r s A s s o c 8 5 1 . 4 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 7 4 1 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 3 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 1 2 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d A s s o c i a t i o n D u e T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 9 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 06 2 4 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 2 1 6 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3306 1 2 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p s s a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T P S S A D u e s T u s t i n P o l i c e S u p p o r t S e r v i c e s 1 , 5 7 5 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p s s a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 T P S S A P A C D u e s T u s t i n P o l i c e S u p p o r t S e r v i c e s 4 3 9 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C l a s s e s W o o T e n n i s L L C 2 1 , 3 5 2 . 5 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r H a r d w a r e B a t t e r i e s f o r L a p t o p s D e l l M a r k e t i n g L P 5 , 5 9 5 . 8 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - P i c k l e b a l l C l a s s e s R i c h a r d D . M i l l e r 2 , 0 7 9 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - G y m n a s t i c s C l a s s e s W i l d f i r e G y m n a s t i c s I n c 4 6 0 . 6 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C a m p T B Y O N I N C 1 , 9 8 9 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W o r k e r s ' C o m p F u r n i t u r e a n d E q u i p m e n t O f f i c e C h a i r s D & R O f f i c e W o r k s I n c 1 , 2 0 1 . 4 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a l e P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g H a n g a r I m p r o v e m e n t s - N O V 2 0 2 2 S o C a l S a n d b a g s I n c 6 , 4 8 9 . 0 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a l e P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g H a n g a r I m p r o v e m e n t s - N O V 2 0 2 2 S o C a l S a n d b a g s I n c 4 , 9 0 0 . 2 7 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 2 8 1 . 9 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 7 7 . 4 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 1 , 6 7 1 . 4 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 2 8 3 . 0 6 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 2 8 3 . 0 6 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - P r u n i n g - M e d i a n s & R o w s - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 1 1 , 1 4 0 . 6 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - P r u n i n g - L i b r a r y - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 1 , 3 4 9 . 2 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s E v i d e n t , I n c . 5 0 1 . 0 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s E v i d e n t , I n c . 5 0 1 . 0 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a l e s T a x P a y a b l e S u p p l i e s E v i d e n t , I n c . - 7 2 . 0 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s K e y s H i S t a n d a r d A u t o m o t i v e L L C 1 4 9 . 7 7 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g W a t e r U s e E f f i c i e n c y P r o g r a m s - N O V 2 0 2 2 M u n i c i p a l W a t e r D i s t r i c t O f O r a n g e C o 888.00 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m u n i t y P r o m o t i o n P r i n t i n g S e r v i c e - T u s t i n T o d a y - C i t y S c e n e - W i n t e r 2 0 2 3 T h e M o n a c o G r o u p 1 0 , 4 5 4 . 7 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l T u s t i n T o d a y P r i n t i n g S e r v i c e - T u s t i n T o d a y - W i n t e r 2 0 2 3 T h e M o n a c o G r o u p 2 2 , 9 3 7 . 2 7 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 3 9 6 . 9 1 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 3 6 2 . 8 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 7 8 . 7 6 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 1 1 7 . 5 6 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 7 8 6 . 4 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 1 6 1 . 2 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 7 5 5 . 9 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 1 8 9 . 9 1 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y C h l o r i n e C h l o r i n e U n i v a r U s a 1 4 , 8 7 2 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e W e s t C o a s t S a n d & G r a v e l , I n c . 1 , 0 6 6 . 7 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s S i r c h i e A c q u i s i t i o n C o m p a n y L L C 4 6 4 . 0 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r W i n z e r F r a n c h i s e C o m p a n y 1 2 6 . 2 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x T r a f f i c S i g n s A n d P a i n t T r a f f i c S i g n s a n d P a i n t Z A P M a n u f a c t u r i n g I n c 6 3 3 . 0 6 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e V u l c a n M a t e r i a l s C o m p a n y 2 2 3 . 8 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e V u l c a n M a t e r i a l s C o m p a n y 7 4 1 . 5 9 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e V u l c a n M a t e r i a l s C o m p a n y 5 1 2 . 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E O C W D - W a t e r P u r c h a s e d W a t e r P u r c h a s e d - N O V 2 0 2 2 E a s t O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t 4 3 4 , 9 0 6 . 5 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E O C W D - C o n n e c t i o n F e e s C o n n e c t i o n F e e s - N O V 2 0 2 2 E a s t O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t 3 3 , 3 1 1 . 2 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S c h o o l C r o s s i n g G u a r d S e r v i c e s - 1 0 / 3 0 / 2 2 - 1 1 / 1 2 / 2 2 A l l C i t y M a n a g e m e n t S e r v i c e s I n c 1 8,283.88 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S c h o o l C r o s s i n g G u a r d S e r v i c e s - 1 1 / 1 3 / 2 2 - 1 1 / 2 6 / 2 2 A l l C i t y M a n a g e m e n t S e r v i c e s I n c 1 0,193.12 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S c h o o l C r o s s i n g G u a r d S e r v i c e s - 1 1 / 2 7 / 2 2 - 1 2 / 1 0 / 2 2 A l l C i t y M a n a g e m e n t S e r v i c e s I n c 2 0,461.06 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - B u i l d i n g & S a f e t y - N O V 2 0 2 2 I n t e r w e s t C o n s u l t i n g G r o u p 4 1 7 . 3 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - P l a n R e v i e w - N O V 2 0 2 2 I n t e r w e s t C o n s u l t i n g G r o u p 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S p e c i a l E v e n t s R e c r e a t i o n S e r v i c e s E q u i p m e n t R e n t a l - T i l l e r D a y s T r a f f i c M a n a g e m e n t I n c 3 7 5 . 0 0 Ac c o u n t s P a y a b l e Ch e c k s f o r A p p r o v a l 1/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S p e c i a l E v e n t s R e c r e a t i o n S e r v i c e s E q u i p m e n t R e n t a l - T i l l e r D a y s T r a f f i c M a n a g e m e n t I n c 7 5 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s L e t t e r h e a d & E n v e l o p e s W e l l p r i n t I n c 4 4 9 . 0 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s B u s i n e s s C a r d s - 3 E m p l o y e e s W e l l p r i n t I n c 1 6 0 . 0 1 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s B u s i n e s s C a r d s - K S c h o o l e y W e l l p r i n t I n c 6 3 . 0 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S i g n s T r a f f i c M a n a g e m e n t I n c 3 4 1 . 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s U n i t e d R o t a r y B r u s h C o r p o r a t i o n 8 5 8 . 5 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s U n i t e d R o t a r y B r u s h C o r p o r a t i o n 8 5 8 . 5 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e - 3 5 8 . 5 9 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - F i t n e s s C l a s s - D E C 2 0 2 2 J e a n e t t e B e l l 3 5 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - F i t n e s s C l a s s - D E C 2 0 2 2 M A R I A D C B U S T O S G U T I E R R E Z 1 1 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - F i t n e s s C l a s s - D E C 2 0 2 2 C S D a n c e F a c t o r y 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - F i t n e s s C l a s s - D E C 2 0 2 2 S e t a r e h E s f a h a n i 1 1 3 . 7 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s P l a n t C a r e - D E C 2 0 2 2 I n n e r C o n n e c t i o n 8 8 1 . 2 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - F i t n e s s C l a s s - D E C 2 0 2 2 M i n d , B o d y & S o u l F i t n e s s b y J e t , L L C 3 1 . 8 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t S e r v i c e s - B a l l r o o m D a n c e - D E C 2 0 2 2 G r e g R e y n o l d s 3 0 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e C r e d i t R e p o r t f o r A p p l i c a n t s - D E C 2 0 2 2 H i r e R i g h t L L C 4 7 . 5 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 D e p e n d e n t C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 , 2 6 3 . 7 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 D e p e n d e n t C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 4 8 . 0 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 D e p e n d e n t C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 9 2 . 2 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 3 , 5 8 7 . 9 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 1 . 7 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 8 8 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 1 7 . 3 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 L e g a c y B a c k b o n e I n f r a s t r u c t u r e B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 2 9 . 3 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a l e B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 1 . 7 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 3 9 . 4 9 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 5 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y D i s c o u n t C h a r g e / C r e d i t C a r d s C i v i c P a y I V R T r a n s a c t i o n F e e - D E C 2 0 2 2 S p r i n g b r o o k H o l d i n g C o m p a n y L L C 3 5 0 . 00 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e M i l e a g e M i l e a g e R e i m b u r s e m e n t - D E C 2 0 2 2 R o n W o r d e n 3 3 . 3 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e S h o r e t e l P a r t n e r & O a i s y s S u p p p o r t R e n e w a l - 1 / 3 1 / 2 3 - 1 / 3 0 / 2 4 P a c k e t F u s i o n , I n c . 2 6 , 0 1 5 . 2 1 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e U n i t e d W a t e r W o r k s , I n c 2 4 . 1 2 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e U n i t e d W a t e r W o r k s , I n c 2 4 3 . 3 8 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - D H F i r e w a l l S e c u r i t y O v e r l a y - J A N 2 0 2 3 V o l o g y, I n c . 1 , 8 9 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - C i r c u i t M i g r a t i o n - N e t w o r k E n g i n e e r V o l o g y , In c . 1 , 2 0 2 . 5 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - C i r c u i t M i g r a t i o n - P r o j e c t M a n a g e m e n t V o l o g y , I n c . 1 , 5 0 0 . 0 0 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - C i r c u i t M i g r a t i o n - N e t w o r k E n g i n e e r V o l o g y , In c . 2 , 1 4 0 . 4 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s E n d o f S e a s o n B o n u s T o d d B e c k 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s E n d o f S e a s o n B o n u s D a v i d C r a i g 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s E n d o f S e a s o n B o n u s W i n s t o n C u a n 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 2 & 1 / 9 + E n d o f S e a s o n B o n u s D a v i d C L a y t o n 1 6 6 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - H e r i t a g e P a r k I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 3 7 2 . 9 9 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - M a i n t e n a n c e Y a r d I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 3 6 7 . 3 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 7 3 7 . 5 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 4 9 9 . 2 1 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 1 2 4 . 5 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - M a g n o l i a P a r k I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 3 0 0 . 5 7 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - M a i n t e n a n c e Y a r d A l a n ' s L a w n m o w e r & G a r d e n C e n t e r 4 0 . 8 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t A l a n ' s L a w n m o w e r & G a r d e n C e n t e r 1 0 . 6 8 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s A l a n ' s L a w n m o w e r & G a r d e n C e n t e r 1 1 1 . 4 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g T r a n s p o r t a t i o n S e r v i c e s - J A N 2 0 2 3 B r i n k s I n c o r p o r a t e d 2 0 0 . 6 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g T r a n s p o r t a t i o n S e r v i c e s - J A N 2 0 2 3 B r i n k s I n c o r p o r a t e d 2 0 0 . 6 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S i g n a l M a i n t - R o u t i n e N e w T i c k e t C h a r g e s & M o n t h l y D a t a b a s e M a i n t e n a n c e - D E C 2 0 2 2 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 2 48.00 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s N e w T i c k e t C h a r g e s & M o n t h l y D a t a b a s e M a i n t e n a n c e - D E C 2 0 2 2 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 227.00 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e W i n d o w T i n t i n g - P S D A d m i n T a h o e T W T i n t i n g 2 4 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l F u e l I s l a n d M a i n t e n e a n c e D e s i g n a t e d O p e r a t o r I n s p e c t i o n - 1 2 / 1 3 / 2 2 H A R K E Y C O M P L I A N C E 1 5 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R a n g e F e e s a n d A m m u n i t i o n s P a t r o l R i f l e s A m e r i c a n D e f e n s e M a n u f a c t u r i n g L L C 1 5 8 , 2 5 0 . 7 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a l e s T a x P a y a b l e P a t r o l R i f l e s A m e r i c a n D e f e n s e M a n u f a c t u r i n g L L C - 1 1 , 3 4 2 . 7 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s W a t e r D e l i v e r y S e r v i c e - 1 / 5 / 2 3 P o l a r S p r i n g s W a t e r 2 0 9 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - R e m o v e / R e p l a c e - M e d i a n s & R o w s - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 8 ,383.08 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r e e M a i n t S u p p l i e s T r e e M a i n t e n a n c e - R e m o v e / R e p l a c e - M e d i a n s & R o w s - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 1 8 7 . 50 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g T r e e M a i n t e n a n c e - R e m o v e / R e p l a c e - M e d i a n s & R o w s - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I nc 1 , 7 4 4 . 2 0 2/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - P r u n i n g - M e d i a n s & R o w s - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 4,563.41 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - M e d i a n s & R o w s - D E C 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 1 , 4 2 4 . 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r e e M a i n t S u p p l i e s T r e e M a i n t e n a n c e - R e m o v e / R e p l a c e - M e d i a n s & R o w s - D E C 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 3 , 0 1 1.39 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g T r e e M a i n t e n a n c e - R e m o v e / R e p l a c e - M e d i a n s & R o w s - D E C 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I nc 1 , 1 6 2 . 8 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - P r u n i n g - C i t y H a l l - D E C 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 4 , 2 9 8 . 9 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a i n t e n a n c e - P r u n i n g - H e r i t a g e P a r k - D E C 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 3 4 5 . 9 7 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g T r e e M a i n t e n a n c e - P H C E v a l u a t i o n - 4 6 2 E l C a m i n o R e a l - D E C 2 0 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s,Inc 1 , 1 3 9 . 5 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d R e i m b u r s a b l e C o s t s / G r a n t P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - S B 1 3 8 3 - D E C 2 0 2 2 E c o N o m i c s I n c 2 , 8 1 2 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g C o m p l i a n c e I m p l e m e n t a t i o n , M a n a g e m e n t & T r a n s i t i o n - D E C 2 0 2 2 E c o N o m i c s I n c 5,685.56 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - A B 1 8 2 6 I m p l e m e n t a t i o n - D E C 2 0 2 2 E c o N o m i c s I n c 4 8 4 . 3 3 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P s y c h o l o g i c a l S e r v i c e s P s y c h o l o g i c a l E v a l u a t i o n f o r P D A p p l i c a n t J o e M a r P o l y g r a p h & I n v e s t i g a t i o n S e r v i c e s , I nc. 2 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P s y c h o l o g i c a l S e r v i c e s P r e - E m p l o y m e n t P o l y g r a p h E x a m J o e M a r P o l y g r a p h & I n v e s t i g a t i o n S e r v i c e s , I n c . 2 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P s y c h o l o g i c a l S e r v i c e s P r e - E m p l o y m e n t P o l y g r a p h E x a m J o e M a r P o l y g r a p h & I n v e s t i g a t i o n S e r v i c e s , I n c . 2 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r I r v S e a v e r M o t o r c y c l e s 2 , 0 6 6 . 5 1 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 A m e r i c a n R e s c u e P l a n A c t F u n d A R P A - N o n - P r o f i t A s s i s t a n c e P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - P h a s e I I N o n - P r o f i t R e c o v e r y G r a n t s T u s t i n C o m m u n i t y F o u n d a t i o n 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - N O V 2 0 2 2 C l i n i c a l L a b o r a t o r y O f 2 , 8 9 8 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s S o u n d S y s t e m - C h r i s t m a s T r e e L i g h t i n g - 1 2 / 9 / 2 2 M a m m o t h A u d i o S y s t e m s 4 , 2 6 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s E n g i n e e r i n g S e r v i c e s - R e d H i l l A v e I m p r o v e m e n t s - D E C 2 0 2 2 Kr e u z e r C o n s u l t i n g G r o u p 1 0 , 2 5 4 . 5 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y 5 8 , 6 6 0 . 4 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a l e I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t O f W a y C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 20 2 2 R J N o b l e C o m p a n y 8 5 , 4 2 0 . 8 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y 2 3 4 , 2 7 2 . 8 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - R e t e n t i o n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 2 , 9 3 3 . 0 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a l e R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - R e t e n t i o n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 4 , 2 7 1 . 0 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - R e t e n t i o n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 1 1 , 7 1 3 . 6 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 P a r k D e v e l o p m e n t I m p r o v e m e n t s P a r k s C o n s t r u c t i o n A d m i n S e r v i c e s - P i n e T r e e P a r k - D E C 2 0 2 2 T A S h a w D e s i g n , I n c 1 3 , 1 2 5 . 00 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S i g n a l M a i n t - R o u t i n e R e g u l a t o r y F e e s - D E C 2 0 2 2 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 7 1 . 6 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s R e g u l a t o r y F e e s - D E C 2 0 2 2 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 7 3 . 7 8 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s B u i l d i n g R e n t a l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - 1 2 / 1 1 / 2 2 - 1 / 9 / 2 3 M o b i l e M o d u l a r M a n a g e m e n t C o r p 1 4 , 3 94.67 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s B u i l d i n g R e n t a l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - 1 2 / 2 6 / 2 2 - 1 / 2 4 / 2 3 M o b i l e M o d u l a r M a n a g e m e n t C o r p 2 , 5 01.26 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s B u i l d i n g R e n t a l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - 1 2 / 2 8 / 2 2 - 1 / 2 6 / 2 3 M o b i l e M o d u l a r M a n a g e m e n t C o r p 3 , 3 83.42 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r T o w i n g S e r v i c e - U n i t # 3 0 0 7 A r c h i e ' s T o w i n g I n c 1 2 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r T o w i n g S e r v i c e - U n i t # 3 0 0 7 A r c h i e ' s T o w i n g I n c 1 5 6 . 2 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r H i S t a n d a r d A u t o m o t i v e L L C 2 2 5 . 4 3 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - C o m m u n i t y B r a n d R o l l o u t - O C T 2 0 2 2 J P W C o m m u n i c a t i o n s , L L C 1 , 528.75 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e A l a r m S y s t e m M o n i t o r i n g - M a i n S t R e s e r v o i r - J A N - M A R 2 0 2 3 B o y d & A s s o c i a t e s 1 3 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e A l a r m S y s t e m M o n i t o r i n g - E d i n g e r W e l l - J A N - M A R 2 0 2 3 B o y d & A s s o c i a t e s 1 3 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e A l a r m S y s t e m M o n i t o r i n g - P a s a d e n a W e l l - J A N - M A R 2 0 2 3 B o y d & A s s o c i a t e s 1 4 1 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s B u r g l a r A l a r m S y s t e m M o n i t o r i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - J A N - M A R 2 0 2 3 B o y d & A s s o c i a t e s 6 6 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e A l a r m S y s t e m M o n i t o r i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - J A N - M A R 2 0 2 3 B o y d & A s s o c i a t e s 1 2 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d W e l l M a i n t e n a n c e S e r v i c e C a l l - E d i n g e r W e l l G e n e r a l P u m p C o m p a n y I n c 2 6 , 7 7 2 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 8 6 . 1 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r T u t t l e C l i c k T u s t i n D o d g e 4 9 9 . 3 7 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e S c r e e n e d F i l l S a n d W e s t C o a s t S a n d & G r a v e l , I n c . 5 4 7 . 4 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - T M 1 8 1 9 7 - L o t 1 3 E n g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l if 1 , 3 5 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - T M 1 8 1 9 7 - L o t 1 3 E n g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l if 6 7 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B a s i n R e p l e n i s h m e n t A s s e s s m e n t W a t e r B a s i n R e p l e n i s h m e n t - 7 / 1 / 2 2 - 1 2 / 3 1 / 2 2 O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t r i c t (E) 6 8 4 , 6 1 0 . 2 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B a s i n R e p l e n i s h m e n t A s s e s s m e n t W a t e r B a s i n R e p l e n i s h m e n t - 7 / 1 / 2 2 - 1 2 / 3 1 / 2 2 O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t r i c t (E) 7 8 5 , 6 0 8 . 2 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B a s i n R e p l e n i s h m e n t A s s e s s m e n t W a t e r B a s i n R e p l e n i s h m e n t - 7 / 1 / 2 2 - 1 2 / 3 1 / 2 2 O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t r i c t (E) 5 0 2 . 2 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e V u l c a n M a t e r i a l s C o m p a n y 2 1 7 . 1 8 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e S y s t e m M a i n t e n a n c e - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r F a c i l i t i e s P r o t e c t i o n S y s t e m s 1 , 3 7 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t R e d W i n g B u s i n e s s A d v a n t a g e A c c o u n t 2 8 1 . 8 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t R e d W i n g B u s i n e s s A d v a n t a g e A c c o u n t 2 8 9 . 4 8 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r P a i n t T h e S h e r w i n W i l l i a m s C o 7 9 . 9 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y C h l o r i n e C h l o r i n e J C I J o n e s C h e m i c a l s I n c 4 , 7 2 9 . 4 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y C h l o r i n e C h l o r i n e J C I J o n e s C h e m i c a l s I n c - 1 , 2 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P F A S T r e a t m e n t F a c - O & M C o s t s V e s s e l R e n t a l - C T W e l l - 1 2 / 1 5 / 2 2 - 1 / 1 4 / 2 3 E v o q u a W a t e r T e c h n o l o g i e s L L C 4 ,310.00 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r H a a k e r E q u i p m e n t C o 7 4 . 5 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 A s s e s s m e n t D i s t 0 4 - 1 F i s c a l A g e n t C a s h S p e c i a l T a x e s R e c e i v e d - C F D # 0 4 - 1 - 7 / 1 2 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 U S B a n k - C o r p o r a t e T r u s t 370,089.49 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 0 6 - 1 D e b t S e r v i c e F i s c a l A g e n t C a s h S p e c i a l T a x e s R e c e i v e d - C F D # 0 6 - 1 - 7 / 1 2 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 U S B a n k - C o r p T r u s t 1 , 9 8 7,792.78 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 0 7 - 1 D e b t S e r v i c e F i s c a l A g e n t C a s h S p e c i a l T a x e s R e c e i v e d - C F D # 0 7 - 1 - 1 1 / 8 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 U S B a n k - C o r p T r u s t 5 3 2 , 642.47 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 D e b t S e r v i c e F i s c a l A g e n t C a s h S p e c i a l T a x e s R e c e i v e d - C F D 1 4 - 1 - 7 / 1 2 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l lon 8 8 2 , 5 5 3 . 5 2 3/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s U n i t e d R o t a r y B r u s h C o r p o r a t i o n 5 9 3 . 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s U n i t e d R o t a r y B r u s h C o r p o r a t i o n 5 9 3 . 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e W e e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Y a r d - 1 1 / 1 7 / 2 2 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 3 9 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e W e e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Y a r d - 1 1 / 2 3 / 2 2 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 3 9 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e W e e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Y a r d - 1 2 / 1 / 2 2 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 390.00 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e W e e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Y a r d - 1 2 / 8 / 2 2 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 390.00 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e W e e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Y a r d - 1 2 / 1 5 / 2 2 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 3 9 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e n t E x p - 2 7 5 C e n t e n n i a l R e n t P a y m e n t - 2 7 5 C e n t e n n i a l W a y - F E B 2 0 2 3 P k I I L a r w i n S q u a r e S C L P 4 , 1 8 1 . 3 9 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 L i a b i l i t y C l a i m s A d m i n F e e s C l a i m s M a n a g e m e n t F e e - J A N - M A R 2 0 2 3 G e o r g e H i l l s C o m p a n y , I n c . 8 , 2 4 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r W i n z e r F r a n c h i s e C o m p a n y 1 8 0 . 7 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c M a i n t a i n T r e e L i g h t s - D o w n t o w n T u s t i n - 7 / 1 / 2 2 - 1 2 / 3 1 / 2 2 L a r s o n L i g h t i n g a n d A u d i o , I n c . 2 , 0 4 2 . 6 9 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 E r i n B r u n e r 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 M e g g e n G u l l o 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 K e n H e n d e r s o n 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 J a n e t L L o m a x 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 A m y N a k a m o t o 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 M E D H A P A L I W A L 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 L a s e a n d a W e s s o n 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 J o h n W e n d e 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 R o b e r t A m m a n n 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 J e r e d J a m e s E l m o r e 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 D a n i e l L . E r i c k s o n 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 C r a i g S h i m o m u r a 1 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E m p l o y e e A s s i s t a n c e E m p l o y e e A s s i s t a n c e - J A N 2 0 2 3 M a n a g e d H e a l t h N e t w o r k 7 0 4 . 3 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s R e i m b u r s e m e n t - U n i f o r m A l t e r a t i o n s J e s s i c a H e l m i c k 8 2 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h e d u l e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 4 / 2 3 C h a r l e s C h i l d r e s s 1 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h e d u l e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 4 / 2 3 S E R G I O C U E V A S 1 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h e d u l e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 4 / 2 3 T O N Y F I N L E N 1 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h e d u l e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 4 / 2 3 R o b e r t S a i s 1 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y T r a i n i n g E x p e n s e R e i m b u r s e m e n t - W a t e r T r e a t m e n t P l a n t O p e r a t i o n C o u r s e J a s o n B o d a 1 6 9 . 5 3 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y T r a i n i n g E x p e n s e R e i m b u r s e m e n t - A Y P O C o u r s e H o u r s J a s o n B o d a 1 4 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d H y d r a n t M a i n t e n a n c e H y d r a n t M a i n t e n a n c e U n i t e d W a t e r W o r k s , I n c 1 9 2 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 J o h n W e n d e 5 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 2 / 2 3 J e r e d J a m e s E l m o r e 5 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g V i d e o P r o d u c t i o n - A u d i t C o m m i t t e e - D E C 2 0 2 2 C h r i s t o p h e r E L e i s t 5 4 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g V i d e o P r o d u c t i o n - C i t y C o u n c i l - D E C 2 0 2 2 C h r i s t o p h e r E L e i s t 2 7 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g V i d e o P r o d u c t i o n - C o m m S e r v & P u b l i c A r t - D E C 2 0 2 2 C h r i s t o p h e r E L e i s t 2 7 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g V i d e o P r o d u c t i o n - Z o n i n g A d m i n i s t r a t o r - D E C 2 0 2 2 C h r i s t o p h e r E L e i s t 1 3 5 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A d v a n c e s T r a v e l A d v a n c e - H o t e l & M e a l s - 2 / 5 / 2 3 - 2 / 1 1 / 2 3 K E V I N B E N D E Z U 1 , 0 4 9 . 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A d v a n c e s T r a v e l A d v a n c e - H o t e l & M e a l s - 2 / 5 / 2 2 - 2 / 1 0 / 2 3 S t e p h a n i e N i c h o l s 1 , 1 1 1 . 3 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A d v a n c e s T r a v e l A d v a n c e - H o t e l & M e a l s - 2 / 5 / 2 3 - 2 / 7 / 2 3 K e v i n R u s t 4 4 9 . 7 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T u i t i o n R e i m b u r s e m e n t T u i t i o n R e i m b u r s e m e n t - P A D M 5 6 1 , 5 0 4 & 5 9 6 - 8 / 2 2 / 2 2 - 1 2 / 1 8 / 2 2 A N D R E A C A M P B E L L 4 , 0 0 0 . 0 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g N e t w o r k M a n a g e m e n t - J A N 2 0 2 3 V o l o g y , I n c . 3 , 4 9 8 . 5 5 20 5 8 2 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y I n t e r n e t S e r v i c e I n t e r n e t S e r v i c e - 1 1 / 1 1 / 2 2 - 1 2 / 1 0 / 2 2 A C C B u s i n e s s 1 , 2 8 6 . 2 9 20 5 8 2 6 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v B u i l d i n g D e p o s i t s P o o l P e r m i t R e f u n d - 2 8 5 7 C o x A v e A L A N S M I T H P O O L P L A S T E R I N G I N C 3 , 0 0 0 . 0 0 20 5 8 2 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e n t - P a r k s A n d C o m m u n i t y C e n t e P a r k S h e l t e r R e n t a l D e p o s i t R e f u n d - P e r m i t # 1 1 0 0 1 J A M E S A S O A U 1 5 0 . 0 0 20 5 8 2 8 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l M i s c e l l a n e o u s D e d u c t i o n P R B a t c h 9 0 0 0 1 . 0 1 . 2 0 2 3 C h i l d S u p p o r t C A S T A T E D I S B U R S E M E N T U N I T 1 , 8 7 9 . 7 6 20 5 8 2 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e s - C i t y H a l l - 1 2 / 2 3 / 2 2 - 1 / 2 2 / 2 3 C h a r t e r C o m m u n i c a t i o ns 7 8 . 7 0 20 5 8 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r H a r d w a r e D e l l P o w e r s w i t c h - M a i n t e n a n c e Y a r d C o n v e r g i n t T e c h n o l o g i e s L L C 3 , 8 4 8 . 0 3 20 5 8 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S e r v i c e C a l l - S e n i o r C e n t e r - 1 2 / 1 4 / 2 2 & 1 2 / 1 6 / 2 2 C o n v e r g i n t T e ch n o l o g i e s L L C 6 8 4 . 0 0 20 5 8 3 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S e r v i c e C a l l - C i t y H a l l - 1 2 / 1 4 / 2 2 & 1 2 / 1 6 / 2 2 C o n v e r g i n t T e c h n o lo g i e s L L C 4 4 2 . 0 0 20 5 8 3 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y A c c o u n t s P a y a b l e R e f u n d C h e c k D E N I S E C O O P E R 2 , 8 5 5 . 2 7 20 5 8 3 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l A n i m a l C o n t r o l - C o u n t y A n i m a l S h e l t e r - 1 0 / 1 / 2 2 - 1 2 / 3 1 / 2 2 C o u n t y o f O r a n g e T r e a s u r e r - T a x C o l l e c t o r 2 2 , 3 9 5 . 02 20 5 8 3 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l N p d e s P e r m i t N P D E S C o s t S h a r e - F Y 2 2 / 2 3 C o u n t y o f O r a n g e T r e a s u r e r - T a x C o l l e c t o r 1 1 6 , 4 7 3 . 6 4 20 5 8 3 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e O C A T S C i r c u i t & S u p p o r t - D E C 2 0 2 2 C o u n t y o f O r a n g e T r e a s u r e r - T a x C o l l e c t o r 1,104.51 20 5 8 3 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g C o n s u l t i n g S e r v i c e s - C o m m e r c i a l t o G C C M i g r a t i o n - 1 2 / 3 0 / 2 2 C r a yo n S o f t w a r e E x p e r t s L L C 1 3 , 3 0 7 . 0 0 20 5 8 3 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g C o n s u l t i n g S e r v i c e s - C o m m e r c i a l t o G C C M i g r a t i o n - 1 2 / 3 0 / 2 2 C r a yo n S o f t w a r e E x p e r t s L L C 4 , 6 2 0 . 3 8 20 5 8 3 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e M i c r o s o f t 3 6 5 E 3 L i c e n s e s R e n e w a l - D E C 2 0 2 2 C r a y o n S o f t w a r e E x p e r t s LLC 1 1 , 6 3 7 . 0 0 20 5 8 3 4 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y I n t e r n e t S e r v i c e I n t e r n e t S e r v i c e - J A N 2 0 2 3 C R O W N C A S T L E F I B E R L L C 1 1 , 1 8 8 . 1 6 20 5 8 3 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 B r o o k f i e l d D e v e l o p e r D e p o s i t B r o o k f i e l d D e p o s i t P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - C e r t i f i e d B u i l d i n g I n s p e c t o r - N O V 2 0 2 2 C SG C o n s u l t a n t s I n c 1 0 , 3 5 0 . 0 0 20 5 8 3 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - I n - H o u s e P l a n R e v i e w - N O V 2 0 2 2 C S G C o n s u l t a n t s I n c 2 , 2 2 0.00 4/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 8 3 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P l a n C h e c k S e r v i c e s - N O V 2 0 2 2 C S G C o n s u l t a n t s I n c 1 8 , 6 6 6 . 3 2 20 5 8 3 6 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s S p o r t F i e l d M a i n t e n a n c e - D E C 2 0 2 2 D i a m o n d s S p o r t s F i e l d M a i n t e n a n c e , I n c . 4 , 7 0 6 . 3 1 20 5 8 3 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e s - M a i n t e n a n c e Y a r d - 1 2 / 1 4 / 2 2 - 1 / 1 3 / 2 3 D i r e c T V L L C 1 1 7.98 20 5 8 3 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e s - L e g a c y A n n e x - 1 2 / 1 9 / 2 2 - 1 / 1 8 / 2 3 D i r e c T V L L C 8 0 . 6 8 20 5 8 3 8 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e G o o g l e V o i c e F e e s - D E C 2 0 2 2 D i t o , L L C 2 , 1 5 7 . 2 9 20 5 8 3 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - D a n c e C l a s s - D E C 2 0 2 2 D A N I E L F I N C H 1 4 5 . 6 0 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 3 6 . 5 7 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 3 . 4 9 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 0 . 8 0 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 5 9 . 6 2 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 5 9 . 6 2 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 2 9 5 . 3 0 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 9 8 . 7 5 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 9 9 . 3 8 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 7 4 . 8 1 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 4 . 2 8 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 5 2 . 3 4 20 5 8 4 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 9 5 . 5 8 20 5 8 4 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N a t u r a l G a s T H E G A S C O 9 5 5 . 9 2 20 5 8 4 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N a t u r a l G a s T H E G A S C O 1 , 1 3 1 . 0 7 20 5 8 4 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N a t u r a l G a s T H E G A S C O 4 8 4 . 4 3 20 5 8 4 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e O r b i t 1 0 0 P l a n - 1 2 / 1 6 / 2 2 - 1 / 1 5 / 2 3 G L O B A L S T A R U S A 1 0 5 . 7 8 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s T E S e r v i c e s - C i t y H a l l - O C T 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 0 , 8 0 2 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - C i t y - O C T 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 , 8 2 0 . 0 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - O t h e r - O C T 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 , 3 0 2 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s T E S e r v i c e s - C i t y H a l l - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 9 , 7 8 7 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - C i t y - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 6 , 1 2 0 . 0 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - O t h e r - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 , 2 8 3 . 7 5 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 3 9 3 1 C a r r o l l W a y H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 7 2.50 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 7 6 5 C a m i n o R e a l H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 4 5 .00 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 0 6 2 I r v i n e B l v d H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 4 5.00 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 5 7 6 1 T u s t i n V i l l a g e W a y H A R T Z O G & C R A B I LL INC 2 1 7 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 7 3 1 1 M c F a d d e n A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 217.50 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 7 3 6 1 1 7 t h S t H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 2 1 7 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w - V a r i o u s I n t e r s e c t i o n s H A R T Z O G & C R A B I L L I NC 2 1 7 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - W a l n u t A v e & D e l A m o A v e H A R T Z O G & C R A B I LL INC 2 9 0 . 0 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - R e d H i l l A v e & S a n J u a n S t H A R T Z O G & C R A BI L L I N C 3 6 2 . 5 0 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 4 6 6 1 F r a n k l i n A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 145.00 20 5 8 4 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 7 6 5 E l C a m i n o R e a l H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 217.50 20 5 8 4 4 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & S u b s c r i p t i o n s M e m b e r s h i p R e n e w a l - M e m b e r # 5 6 3 2 5 0 - 1 / 2 8 / 2 3 - 1 / 2 7 / 2 4 I c c - I n t e r n a t i o n a l C o d e 2 65.00 20 5 8 4 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e A V S y s t e m s S u p p o r t - J A N - D E C 2 0 2 3 I n t e g r a t e d M e d i a S y s t e m s 5 7 , 1 1 0 . 0 0 20 5 8 4 6 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e S h r e d d i n g S e r v i c e s - 1 1 / 2 2 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 I r o n M o u n t a i n 9 2 1 . 5 4 20 5 8 4 6 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e S h r e d d i n g S e r v i c e s - 1 1 / 2 2 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 I r o n M o u n t a i n 7 5 7 . 5 4 20 5 8 4 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 2 3 2 . 0 6 20 5 8 4 8 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - O n - C a l l A f f o r d a b l e H o u s i n g - D E C 2 0 2 2 Ke y s e r M a r s t o n A s s o c i a t e s I n c 8 4 0 . 0 0 20 5 8 4 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t O C E R C D e p o s i t F a c i l i t y R e n t a l - O C H R C L u n c h e o n - 1 2 / 6 / 2 2 C i t y o f L a k e F o r e s t 1 , 7 4 8 . 4 9 20 5 8 5 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l L e g a l S e r v i c e s - O t h e r A n n u a l L a w E n f o r c e m e n t P o l i c y U p d a t e s - 1 2 / 1 / 2 2 - 1 1 / 3 0 / 2 3 L e x i p o l L L C 6 , 3 0 8 . 5 0 20 5 8 5 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l E c o n o m i c D e v A c t i v i t i e s L o o p L i n k P a c k a g e - J A N 2 0 2 3 L o o p N e t 2 8 7 . 8 0 20 5 8 5 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 4 4 5 1 M y f o r d R d M C I N D U S T R I A L E L E C T R I C 2 5 , 0 0 0 . 0 0 20 5 8 5 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m p u t e r M a i n t e n a n c e S u b s c r i p t i o n R e n e w a l - C a n d i d a t e T e x t M e s s a g i n g - 1 1 / 4 / 2 2 - 1 1 / 3 / 2 3 N e o g o v 6 0 6 . 5 8 20 5 8 5 4 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g O n l i n e U t i l i t y E x c h a n g e & B u s i n e s s R e p o r t s - D E C 2 0 2 2 O n l i n e I n f o r m a t i o n Se r v i c e s 2 3 3 . 3 0 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C T G y m P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 4 . 4 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C o m m u n i t y C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 0 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C i t y H a l l P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 7 . 4 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - P o l i c e D e p a r t m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 2 7 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - M a i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 5 5 . 4 8 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Y o u t h C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 5 . 1 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 8 4 . 4 6 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 1 . 8 0 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 2 . 0 8 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 1 . 1 3 5/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 65.43 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 9 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - M a i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 6 . 9 1 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 7 . 2 0 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 2 . 5 9 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - S e n i o r C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 . 7 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 5 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 4 . 9 8 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C T G y m P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 4 . 4 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C o m m u n i t y C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 0 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C i t y H a l l P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 7 . 4 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - P o l i c e D e p a r t m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 2 7 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - M a i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 5 5 . 4 8 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Y o u t h C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 5 . 1 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 8 4 . 4 6 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 1 . 8 0 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 2 . 0 8 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 1 . 1 3 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 2 . 5 9 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - S e n i o r C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 . 7 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 5 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 2 . 2 3 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C T G y m P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 4 . 4 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C o m m u n i t y C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 0 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C i t y H a l l P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 7 . 4 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - P o l i c e D e p a r t m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 2 7 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - M a i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 5 6 . 0 5 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Y o u t h C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 5 . 1 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 8 4 . 4 6 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 1 . 8 0 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 2 . 0 8 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 1 . 1 3 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 2 . 5 9 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - S e n i o r C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 . 7 4 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 5 2 20 5 8 5 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 2 . 2 3 20 5 8 5 6 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S i m p l e r M o n t h l y L i c e n s e & M a i n t e n a n c e - D E C 2 0 2 2 S i m p l e r S y s t e m s Inc 1 , 5 0 0 . 0 0 20 5 8 5 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 4 6 7 . 8 4 20 5 8 5 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g S t r e e t L i g h t E n e r g y S t r e e t L i g h t E n e r g y S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 5 , 9 5 1 . 1 4 20 5 8 5 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S t r e e t L i g h t E n e r g y S t r e e t L i g h t E n e r g y S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 6 , 1 1 5 . 8 9 20 5 8 5 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g G f A r e a S t r e e t L i g h t E n e r g y S t r e e t L i g h t E n e r g y S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 9 3 7 . 9 0 20 5 8 5 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S i g n a l E n e r g y S i g n a l E n e r g y S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 2 , 8 6 5 . 8 6 20 5 8 5 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g T / S S a f e t y L i g h t E n e r g y S a f e t y L i g h t E n e r g y S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 , 5 3 1 . 0 7 20 5 8 5 8 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G a s T a x S t o r m D r a i n M a i n t e n a n c e S t o r m D r a i n M a i n t e n a n c e S T O R M W A T E R I N N O V A T I V E S O L U T I O N S I N C 4 , 0 7 5 . 0 0 20 5 8 5 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 1 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T M o b i l e U S A 2 7 4 . 5 5 20 5 8 5 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 1 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T M o b i l e U S A 6 9 2 . 9 1 20 5 8 5 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 1 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T M o b i l e U S A 5 2 . 3 0 20 5 8 5 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 1 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T M o b i l e U S A 1 7 9 . 4 0 20 5 8 5 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 1 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T M o b i l e U S A 3 7 6 . 8 0 20 5 8 5 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 1 / 2 2 - 1 2 / 2 0 / 2 2 T M o b i l e U S A 2 4 0 . 0 0 20 5 8 6 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e h i c l e L e a s e - A c c t # 0 1 0 2 7 2 X H 4 1 1 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 6 2 3 . 4 0 20 5 8 6 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e h i c l e L e a s e - A c c t # 0 1 0 2 7 2 W B 0 2 5 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 5 5 0 . 5 9 20 5 8 6 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m p u t e r M a i n t e n a n c e I n v e s t i g a t i v e E x p e n s e s - D E C 2 0 2 2 T r a n s U n i o n R i s k a n d A l t e r n a t i v e D a t a S o l u t i o n s I n c 625.00 20 5 8 6 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s E n g r a v e d P l a q u e T u s t i n A w a r d s 3 5 4 . 0 0 20 5 8 6 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s N a m e T a g s & N a m e P l a t e s T u s t i n A w a r d s 5 2 . 8 0 20 5 8 6 3 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s P l a q u e T u s t i n A w a r d s 1 4 8 . 1 6 20 5 8 6 4 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S t a f f i n g S e r v i c e s - F r o n t C o u n t e r - C O r o z c o - 1 2 / 5 / 2 2 - 1 2 / 9 / 2 2 U l t i m a t e S ta f f i n g S e r v i c e s L L C 1 , 5 7 6 . 8 0 20 5 8 6 5 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & S u b s c r i p t i o n s U S I d e n t i f i c a t i o n M a n u a l U p d a t e S e r v i c e - 3 / 1 / 2 3 - 2 / 2 9 / 2 4 U s I d e n t i f i c a t i o n M a nual 9 0 . 1 3 20 5 8 6 6 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e T e l e p h o n e S e r v i c e - N O V 2 0 2 2 V e r i z o n B u s i n e s s S e r v i c e s 1 , 5 3 3 . 0 9 20 5 8 6 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 1 7 / 2 2 - 1 2 / 1 6 / 2 2 V e r i z o n W i r e l e s s 6 , 7 7 2 . 7 5 20 5 8 6 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 0 / 2 2 - 1 2 / 1 9 / 2 2 V e r i z o n W i r e l e s s 8 0 . 0 3 6/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 8 6 7 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y Te l e p h o n e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 1 / 2 4 / 2 2 - 1 2 / 2 3 / 2 2 V e r i z o n W i r e l e s s 9 5 9 . 2 3 20 5 8 6 8 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s W a l t e r s W h o l e s a l e E l e c t r i c C o 6 3 2 . 3 0 20 5 8 6 9 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s P e s t C o n t r o l - 1 4 6 3 2 P r o s p e c t - D E C 2 0 2 2 W e s t e r n E x t e r m i n a t o r C o m p a n y 6 1 . 0 0 20 5 8 7 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s L e t t e r h e a d W e s t e r n P r e s s 1 3 8 . 1 9 20 5 8 7 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s L e t t e r h e a d W e s t e r n P r e s s 1 3 8 . 1 9 20 5 8 7 0 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s V i c t i m s o f D o m e s t i c V i o l e n c e F o r m s W e s t e r n P r e s s 1 6 2 . 4 5 20 5 8 7 1 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - B u i l d i n g & S a f e t y - N O V 2 0 2 2 W i l l d a n E n g i n e e r i n g 1 , 0 8 3 . 1 2 20 5 8 7 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 G e n e r a l L e g a l S v c s - C i t y A t t o r n e y L e g a l S e r v i c e s - N O V 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 4 9 , 1 1 4 . 5 7 20 5 8 7 2 0 1 / 1 3 / 2 0 2 3 L i a b i l i t y L e g a l S v c s - C i t y A t t o r n e y L e g a l S e r v i c e s - N O V 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 3 6 , 0 9 1 . 3 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A l i g n m e n t - U n i t # 5 0 0 2 A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 7 0 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r A n n u a l S m o g I n s p e c t i o n A c e S m o g C h e c k R e p a i r a n d O i l C h a n g e 3 5 . 0 0 20 5 8 7 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e A l a r m S y s t e m M o n i t o r i n g - M a i n t e n a n c e Y a r d - J A N 2 0 2 3 A D V A N C E D M O N I T O R I N G I N C 7 5 . 0 0 20 5 8 7 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s E n d o f S e a s o n B o n u s R o g e r A i e l l i 1 0 0 . 0 0 20 5 8 7 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r A m e r i c a n S a n i t a r y S u p p l y I n c 7 4 8 . 4 3 20 5 8 7 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s E l e v a t o r M a i n t e n a n c e - C i t y H a l l - J A N 2 0 2 3 A m t e c h E l e v a t o r S e r v i c e s 3 0 3 . 7 7 20 5 8 7 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s E l e v a t o r M a i n t e n a n c e - P o l i c e D e p a r t m e n t - J A N 2 0 2 3 A m t e c h E l e v a t o r S e r v i c e s 3 0 3 . 7 8 20 5 8 7 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r S u p p l i e s A N A H E I M R U B B E R & I N D U S T R I A L S U P P L Y C O 7 1 6 . 1 1 20 5 8 7 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & S u b s c r i p t i o n s M e m b e r s h i p D u e s A P W A S o u t h e r n C a l i f o r n i a C h a p t e r 2 3 1 . 2 5 20 5 8 8 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s D o c u m e n t S c a n n i n g A R C D O C U M E N T S O L U T I O N S 3 9 . 3 2 20 5 8 8 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s D o c u m e n t S c a n n i n g A R C D O C U M E N T S O L U T I O N S 4 4 . 0 2 20 5 8 8 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s T e l e p h o n e S e r v i c e - J A N 2 0 2 3 A T & T 6 9 5 . 3 8 20 5 8 8 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 2 1 & 1 4 3 5 1 M y f o r d R d B 8 M y f o r d I n d u s t rial 1 , 1 3 8 . 7 5 20 5 8 8 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 2 1 & 1 4 3 5 1 M y f o r d R d B 8 M y f o r d I n d u s t r i a l - 1 5 0 . 9 0 20 5 8 8 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e s t r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o b l e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w # 1 8 3 7 2,933.02 20 5 8 8 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a l e R e s t r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o b l e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w #1837 4 , 2 7 1 . 0 4 20 5 8 8 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e s t r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o b l e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w # 1 8 3 7 11,713.64 20 5 8 8 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S t r e e t l i g h t R e p a i r S t r e e t L i g h t M a i n t e n a n c e - N O V 2 0 2 2 B e a r E l e c t r i c a l S o l u t i o n s . I n c . 6 , 3 1 8 . 5 0 7/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 8 8 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t Pu b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - J a m b o r e e R d & E l C a m i n o R e a l C A B L E C O M L L C 2 , 0 5 7 . 5 0 20 5 8 8 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - J a m b o r e e R d & E l C a m i n o R e a l C A B L E C O M L L C - 2 63.29 20 5 8 8 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 1 W a l n u t A v e C a l i f o r n i a T r a f f i c C o n t r ol Services 2 8 2 . 5 0 20 5 8 8 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 1 W a l n u t A v e C a l i f o r n i a T r a f f i c C o n t r o l Services - 1 4 3 . 2 0 20 5 8 8 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g A p p r a i s a l R e p o r t - S W C o f D e l A m o A v e & N e w p o r t A v e C B R E I n c - V a l u a t i o n & A d v i sory Services 1 4 , 0 0 0 . 0 0 20 5 8 8 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 4 1 9 2 Y o r b a S t C H A R L E S A B B O T T A S S O C I A T E S I N C 2 2 0 . 0 0 20 5 8 8 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e - S e n i o r C e n t e r - 1 2 / 1 6 / 2 2 - 1 / 1 5 / 2 3 C h a r t e r C o m m u n i c a tions 1 3 7 . 0 2 20 5 8 9 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o d i f i c a t i o n M u n i c o d e E l e c t r o n i c U p d a t e S u p p o r t C i v i c P l u s , I n c . 1 , 0 3 6 . 0 0 20 5 8 9 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e d i c a l S e r v i c e s M e d i c a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 C o a s t a l O c c u p a t i o n a l M e d i c a l G r o u p 9 0 0 . 0 0 20 5 8 9 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 7 9 2 W a l n u t A v e C O N G R U E X L L C 2 8 2 . 5 0 20 5 8 9 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 7 9 2 W a l n u t A v e C O N G R U E X L L C - 9 7 . 3 1 20 5 8 9 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r H a r d w a r e V i d e o S u r v e i l l a n c e C C T V S y s t e m - C T G y m C o n v e r g i n t T e c h n o l o g i e s L L C 3 0 , 0 0 0.00 20 5 8 9 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S e r v i c e C a l l - C i t y H a l l - 7 / 1 9 / 2 2 C o n v e r g i n t T e c h n o l o g i e s L L C 1 2 ,144.00 20 5 8 9 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e D e l l H a r d D r i v e R e p l a c e m e n t - 1 0 / 1 9 / 2 2 C o n v e r g i n t T e c h n o l o g i e s L L C 1 , 9 44.45 20 5 8 9 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e S e r v i c e L a t e r a l M a i n t e n a n c e C O R E & M A I N 5 7 . 0 8 20 5 8 9 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g R Q 2 N a t i o n w i d e C o m m i t m e n t P a c k a g e & O v e r a g e - D E C 2 0 2 2 C o r e L o g i c S o l u t i o n s, LLC 1 , 1 1 7 . 4 1 20 5 8 9 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m p u t e r M a i n t e n a n c e R Q 2 N a t i o n w i d e C o m m i t m e n t P a c k a g e & O v e r a g e - D E C 2 0 2 2 C o r e L o g i c S o l u t i o n s , L L C 1 , 1 1 7 .41 20 5 8 9 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s R Q 2 N a t i o n w i d e C o m m i t m e n t P a c k a g e & O v e r a g e - D E C 2 0 2 2 C o r e L o g i c S o l u t i o n s , L L C 1 , 1 1 7 . 4 1 20 5 8 9 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e n t - P a r k s A n d C o m m u n i t y C e n t e F a c i l i t y R e n t a l D e p o s i t R e f u n d - P e r m i t # 9 8 7 7 H E C T O R C O R T E S 8 8 7 . 0 0 20 5 8 9 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E c o n o m i c D e v A c t i v i t i e s C o S t a r S u i t e - J A N 2 0 2 3 C o S t a r R e a l t y I n f o r m a t i o n I n c 6 4 3 . 3 3 20 5 8 9 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e s C o x B u s i n e s s 3 7 2 . 6 6 20 5 8 9 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y I n t e r n e t S e r v i c e I n t e r n e t S e r v i c e s C o x B u s i n e s s 4 , 6 5 5 . 0 0 20 5 8 9 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 3 2 6 C a s c a d e / I r v i n e B l v d C O X C O M M U N I C A TIONS 1 , 7 1 0 . 0 0 20 5 8 9 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 3 2 6 C a s c a d e / I r v i n e B l v d C O X C O M M U N I C A T I O NS - 1 9 4 . 6 2 20 5 9 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 8 2 M a i n S t C R O W N C A S T L E 2 1 0 . 0 0 20 5 9 0 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 8 2 M a i n S t C R O W N C A S T L E - 1 1 4 . 5 6 20 5 9 0 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r S o f t e n e r & T a n k E q u i p m e n t - J A N 2 0 2 3 C u l l i g a n o f S a n t a A n a 3 1 6 . 6 3 20 5 9 0 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S a t e l l i t e S e r v i c e - 1 / 2 / 2 3 - 2 / 1 / 2 3 D i r e c T V L L C 1 6 3 . 9 8 20 5 9 0 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e n a n c e G S u i t e U s a g e - D E C 2 0 2 2 D i t o , L L C 1 , 1 1 3 . 6 0 20 5 9 0 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e E . H . W a c h s 3 4 4 . 8 1 20 5 9 0 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - E l C a m i n o R e a l & T u s t i n E a s t D r E A R T H M E CH A N I C S I N C 1 9 7 . 6 4 20 5 9 0 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - E l C a m i n o R e a l & T u s t i n E a s t D r E A R T H M E C H A NI C S I N C - 1 4 3 . 2 0 20 5 9 0 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c S e r v i c e C a l l - M o f f e t t / J a m b o r e e - 1 2 / 1 2 / 2 2 E l e c t r o S y s t e m s E l e c t r i c 1 , 0 5 6 . 0 0 20 5 9 0 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c S e r v i c e C a l l - V e t e r a n s S p o r t s P a r k - 1 2 / 1 3 / 2 2 & 1 2 / 1 6 / 2 2 E l e c t r o S y s t e m s E l e c t r i c 3 , 0 1 5 . 5 0 20 5 9 0 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c R e m o v e / R e p l a c e L i g h t F i x t u r e H e a d s - S p o r t s P a r k E l e c t r o S y s t e m s E l e c t r i c 1 9 , 9 9 5 . 0 0 20 5 9 0 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - C o m o C h a n n e l & H a r v a r d A v e E x c e l P a v i n g 1 37.50 20 5 9 0 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - C o m o C h a n n e l & H a r v a r d A v e E x c e l P a v i n g - 1 1 4 .56 20 5 9 0 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s S e r v i c e C a l l - N e w p o r t W e l l - 1 2 / 5 / 2 2 F i o r e I n d u s t r i a l E l e c t r i c a l S e r v i c e s 1 , 1 6 2 . 5 0 20 5 9 0 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y N a t u r a l G a s N a t u r a l G a s T H E G A S C O 6 . 6 1 20 5 9 1 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r C a r W a s h S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 G E N I E T U S T I N L L C 4 5 6 . 0 0 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s G r a i n g e r 2 . 8 9 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 8 1 . 7 4 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 4 0 . 8 7 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 4 2 2 . 7 6 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 1 9 8 . 6 1 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 1 4 8 . 1 3 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r - 4 0 . 8 7 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r - 4 0 . 8 7 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s G r a i n g e r 6 1 . 4 1 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s G r a i n g e r 3 3 . 6 2 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e G r a i n g e r 3 4 4 . 2 2 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e G r a i n g e r 1 0 9 . 3 6 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 5 3 6 . 0 9 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 1 8 7 . 9 9 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s G r a i n g e r 2 7 0 . 0 0 20 5 9 1 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t G r a i n g e r 4 4 4 . 3 9 20 5 9 1 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 7 0 5 F l i g h t W a y G R A Y B I R C H C O N S T R U C T I O N 7 , 5 0 0 . 0 0 20 5 9 1 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r G u a r a n t y C h e v r o l e t M o t o r s 6 6 . 9 0 20 5 9 1 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r G u a r a n t y C h e v r o l e t M o t o r s 5 5 9 . 1 7 20 5 9 1 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r G u a r a n t y C h e v r o l e t M o t o r s 9 3 3 . 0 2 20 5 9 1 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r G u a r a n t y C h e v r o l e t M o t o r s 5 5 9 . 1 7 8/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 9 1 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V eh i c l e R e p a i r V eh i c l e R e p a i r G u a r a n t y C h e v r o l e t M o t o r s 1 4 3 . 2 4 20 5 9 1 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r G u a r a n t y C h e v r o l e t M o t o r s 1 2 . 2 8 20 5 9 1 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r H a r b o r F r e i g h t T o o l s U S A I n c 1 7 8 . 1 7 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 7 3 6 1 1 7 t h S t H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 4 5 . 0 0 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - B a r r a n c a P k w y & A s t o n S t H A R T Z O G & C R A B I LL INC 2 9 0 . 0 0 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 4 3 9 2 B r o w n i n g A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 362.50 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 3 9 4 3 B r o w n i n g A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 217.50 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 3 9 4 3 B r o w n i n g A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 290.00 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 7 5 1 S a y b r o o k L n H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 3 6 2.50 20 5 9 1 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 1 4 5 1 B r y a n A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 0 7 . 50 20 5 9 1 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l H a z a r d o u s W a s t e D i s p o s a l H a z a r d o u s W a s t e D i s p o s a l H e r i t a g e - C r y s t a l C l e a n , L L C 7 7 3 . 1 8 20 5 9 1 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P a y m e n t S e r v i c e s - B u s i n e s s L i c e n s e - N O V 2 0 2 2 H i n d e r l i t e r , d e L l a m a s & A s s o c i a t es 3 , 7 6 5 . 5 4 20 5 9 1 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C D B G I m p r o v e m e n t s P a r k s C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - P i n e T r e e P a r k - N O V 2 0 2 2 H o r i z o n s C o n s t r u c t i o n C o . I n t ' l , I n c . 2 6 2,280.73 20 5 9 1 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C D B G I m p r o v e m e n t s P a r k s C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - P i n e T r e e P a r k - N O V 2 0 2 2 H o r i z o n s C o n s t r u c t i o n C o . I n t ' l , I n c . 6 4 ,085.27 20 5 9 1 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C D B G R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - R e t e n t i o n - N O V 2 0 2 2 H o r i z o n s C o n s t r u c t i o n C o . I n t ' l , I n c . - 1 3 , 1 1 4 .04 20 5 9 1 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 C D B G R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - P i n e T r e e P a r k - N O V 2 0 2 2 H o r i z o n s C o n s t r u c t i o n C o . I n t ' l , I n c . - 3 ,204.26 20 5 9 1 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g I T C o n s u l t i n g S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 I N F I N I T Y T E C H N O L O G I E S 1 2 , 9 5 5 . 0 0 20 5 9 1 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g I T C o n s u l t i n g S e r v i c e s - N O V 2 0 2 2 I N F I N I T Y T E C H N O L O G I E S 9 , 4 0 7 . 5 0 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 8 3 1 A l d e r L n I n l a n d E n g i n e e r i n g S e r v i c es, Inc. 6 3 7 . 5 0 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 8 3 1 A l d e r L n I n l a n d E n g i n e e r i n g S e r v i c e s , Inc. - 6 1 8 . 0 3 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - M y f o r d R d & H e r i t a g e W a y I n l a n d E n g i n e e r in g S e r v i c e s , I n c . 2 8 2 . 5 0 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - M y f o r d R d & H e r i t a g e W a y I n l a n d E n g i n e e r i n g S e r v i c e s , I n c . - 5 7 . 2 8 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - C h a m p i o n W a y & J a m b o r e e R d I n l a n d E n g i n e er i n g S e r v i c e s , I n c . 1 3 7 . 5 0 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - C h a m p i o n W a y & J a m b o r e e R d I n l a n d E n g i n e e r i ng S e r v i c e s , I n c . - 1 1 4 . 5 6 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 8 4 7 P a r k A v e I n l a n d E n g i n e e r i n g S e r v i c e s, Inc. 7 8 2 . 5 0 20 5 9 2 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 8 4 7 P a r k A v e I n l a n d E n g i n e e r i n g S e r v i c e s , Inc. - 5 7 . 2 8 20 5 9 2 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 1 1 1 E l C a m i n o R e a l I n l a n d M e t r o S e r v i c e s 2 8 2 . 5 0 20 5 9 2 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 1 1 1 E l C a m i n o R e a l I n l a n d M e t r o S e r v i c e s - 9 7.31 20 5 9 2 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 3 7 3 2 C h a r l o m a D r I n l a n d M e t r o S e r v i c e s 2 82.50 20 5 9 2 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 3 7 3 2 C h a r l o m a D r I n l a n d M e t r o S e r v i c e s - 1 3 7 .34 20 5 9 2 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S e r v i c e C a l l - 1 0 / 2 6 / 2 2 - 1 / 4 / 2 3 I n t e g r a t e d M e d i a S y s t e m s 1 , 8 9 0 . 0 0 20 5 9 2 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o m m u n i t y C e n t e r a t t h e M a r k e t P l a c e - 1 / 8 / 2 3 T h e I r v i n e C o m p a n y 8 7 9 . 7 5 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 3 , 8 2 0 . 4 4 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 7 2 2 . 3 9 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 4 2 1 . 4 7 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 1 3 7 . 5 3 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 3 9 2 . 1 6 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 2 8 9 . 3 8 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 1 , 5 6 1 . 2 1 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 8 1 8 . 7 7 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 1 0 1 . 5 1 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 1 3 0 . 7 2 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 2 3 1 . 6 8 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 5 8 4 . 2 8 20 5 9 2 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 7 , 9 8 5 . 5 7 20 5 9 2 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - S t r i p i n g C i t y S t r e e t s - 1 2 / 6 / 2 2 - 1 2 / 23 / 2 2 J A n d S S t r i p i n g C o m p a n y I n c 2 , 2 3 4 . 8 4 20 5 9 2 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s S e r v i c e C a l l - S e n i o r C e n t e r - 1 2 / 2 2 / 2 2 J o h n s o n C o n t r o l s S e c u r i t y S o l u t i o n s L L C 5 9 8 . 0 1 20 5 9 2 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 0 9 1 O l d I r v i n e B l v d K D C C o n s t r u c t i o n 2 5 , 0 0 0 . 0 0 20 5 9 2 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 S t e p h e n V i n c e n t K o z a k I I I 1 0 0 . 0 0 20 5 9 2 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 5 0 4 1 - 1 5 1 2 1 N e w p o r t A v e K U N K O U L L C 8 , 4 4 5 . 00 20 5 9 2 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 5 0 4 1 - 1 5 1 2 1 N e w p o r t A v e K U N K O U L L C - 4 2 7 . 3 6 20 5 9 3 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g B u s i n e s s D a t a b a s e S u b s c r i p t i o n - D E C 2 0 2 2 L e x i s N e x i s R i s k S o l u t i o n s 2 7 2 . 7 0 20 5 9 3 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - S e n i o r C e n t e r L i n d e G a s & E q u i p m e n t I n c 2 1 . 3 3 20 5 9 3 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r L i n d e G a s & E q u i p m e n t I n c 4 1 . 5 5 20 5 9 3 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d H y d r a n t M a i n t e n a n c e H y d r a n t M a i n t e n a n c e L i n d e G a s & E q u i p m e n t I n c 2 4 5 . 1 2 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 6 5 . 1 1 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 1 0 2 . 1 9 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 1 7 . 5 9 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - M a i n t e n a n c e Y a r d M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 1 7 . 59 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 7 . 4 8 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 8 5 . 4 3 9/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - M a i n t e n a n c e Y a r d M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 9 . 0 7 20 5 9 3 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 2 2 8 . 1 1 20 5 9 3 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e n t M a i n t e n a n c e M c M a s t e r - C a r r S u p p l y C o m p a n y 3 2 4 . 2 9 20 5 9 3 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S u p p l i e s S u p p l i e s M c M a s t e r - C a r r S u p p l y C o m p a n y 2 2 9 . 2 2 20 5 9 3 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M e t e r M a i n t e n a n c e M e t e r M a i n t e n a n c e M e a s u r e m e n t C o n t r o l S y s t e m s 3 , 0 0 0 . 0 0 20 5 9 3 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & S u b s c r i p t i o n s S u b s c r i p t i o n R e n e w a l - A c c t # 9 0 2 7 5 0 0 8 0 - 1 / 3 0 / 2 3 - 1 / 2 9 / 2 4 O r a n g e C o u n t y R e g i s t er 1 1 9 . 9 7 20 5 9 3 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r O r v a c E l e c t r o n i c s - 4 3 . 0 9 20 5 9 3 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r O r v a c E l e c t r o n i c s 8 8 . 7 2 20 5 9 3 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s E l e v a t o r M a i n t e n a n c e M a i n t e n a n c e Y a r d - J A N 2 0 2 3 O t i s E l e v a t o r C o m p a n y 1 9 1 . 7 9 20 5 9 3 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s O v a t i o n O f f i c e 8 5 . 4 6 20 5 9 3 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r S e r v i c e C a l l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - 1 2 / 2 0 / 2 2 P a c i f i c P l u m b i n g C o m p a n y o f S a n t a Ana 2 8 2 . 0 0 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 1 5 3 E W a r n e r A v e P A R W E S T E R N L I N E C O N T R ACTORS LLC 7 1 0 . 0 0 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 1 5 3 E W a r n e r A v e P A R W E S T E R N L I N E C O N T R A C T ORS LLC - 1 1 4 . 5 6 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 5 6 6 2 S B S t P A R W E S T E R N L I N E C O N T R A C T O R S LLC 3 5 5 . 0 0 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 5 6 6 2 S B S t P A R W E S T E R N L I N E C O N T R A C T O R S L LC - 1 3 7 . 3 4 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 1 1 2 S C S t P A R W E S T E R N L I N E C O N T R A C T O R S LLC 3 5 5 . 0 0 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 1 1 2 S C S t P A R W E S T E R N L I N E C O N T R A C T O R S L LC - 1 3 7 . 3 4 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 1 0 1 S y c a m o r e A v e P A R W E S T E R N L I N E C O N T R ACTORS LLC 3 5 5 . 0 0 20 5 9 4 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 1 0 1 S y c a m o r e A v e P A R W E S T E R N L I N E C O N T R A C T ORS LLC - 1 3 7 . 3 4 20 5 9 4 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P a r k A u t o G l a s s 3 6 4 . 1 9 20 5 9 4 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - 1 / 1 1 / 2 3 D o n n a M a r s h P e e r y 1 0 0 . 0 0 20 5 9 4 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l F u e l / L u b e P u r c h a s e s F u e l / L u b e P u r c h a s e s P e t r o c a r d , I n c 1 , 6 9 3 . 4 9 20 5 9 4 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l F u e l I s l a n d M a i n t e n e a n c e F u e l I s l a n d M a i n t e n a n c e P e t r o l e u m M a r k e t i n g E q u i p m e n t 6 2 2 . 3 2 20 5 9 4 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c S e r v i c e C a l l - R e p l a c e B a d g e R e a d e r - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r P r o f e s s i o n a l A c c e s s C C T V & E l e c t r i c , Inc 1 , 5 5 1 . 0 5 20 5 9 4 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 7 0 . 3 1 20 5 9 4 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 5 5 . 3 1 20 5 9 4 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 5 5 . 3 1 20 5 9 4 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 5 5 . 3 1 20 5 9 4 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o r m s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 5 2 20 5 9 4 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 3 2 9 1 W o o d l a n d D r @ D i a m o n d H e a d R C S S A F ET Y L L C 2 8 2 . 5 0 20 5 9 4 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 3 2 9 1 W o o d l a n d D r @ D i a m o n d H e a d R C S S A F E T Y L L C - 1 8 3 . 2 3 20 5 9 4 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l H a z a r d o u s W a s t e D i s p o s a l H a z a r d o u s W a s t e D i s p o s a l R e c y c l e - I t E n v i r o n m e n t a l S e r v i c e s , I n c . 2 0 0 . 0 0 20 5 9 4 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s A d u l t V o l l e y b a l l - S u n d a y - 1 2 / 4 / 2 2 - 3 / 4 / 2 3 R i c ' s V o l l e y b a l l 2 , 4 6 7 . 5 0 20 5 9 4 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s A d u l t V o l l e y b a l l - M o n d a y - 1 2 / 5 / 2 2 - 3 / 1 3 / 2 3 R i c ' s V o l l e y b a l l 2 , 7 9 6 . 5 0 20 5 9 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 5 1 6 P l a t t P l R I C H A R D B R A D Y & A S S O C I A T E S INC 9 9 2 . 5 0 20 5 9 5 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 5 1 6 P l a t t P l R I C H A R D B R A D Y & A S S O C I A T E S I N C - 3 5 8 . 9 2 20 5 9 5 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P l a n C h e c k S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 S c o t t F a z e k a s & A s s o c i a t e s I n c 5 , 2 3 6 . 6 9 20 5 9 5 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g C o n s u l t i n g S e r v i c e s - E R P A s s e s s m e n t - P h a s e I - D E C 2 0 2 2 S D I P r es e n c e L L C 1 1 , 1 0 0 . 0 0 20 5 9 5 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S p e c i a l E v e n t s R e c r e a t i o n S e r v i c e s M u s i c P e r f o r m a n c e L i c e n s e - 1 / 1 / 2 3 - 1 2 / 3 1 / 2 3 S E S A C 1 , 7 9 8 . 0 0 20 5 9 5 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g C o n s u l t i n g S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 S i m p l e r S y s t e m s I n c 3 9 2 . 7 0 20 5 9 5 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s S i t e O n e L a n d s c a p e S u p p l y , L L C 1 5 0 . 1 4 20 5 9 5 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k S m i t h P i p e & S u p p l y I n c 8 7 . 6 6 20 5 9 5 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 4 . 9 9 20 5 9 5 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 2 . 2 2 20 5 9 5 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 9 , 7 2 8 . 9 3 20 5 9 5 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 1 , 0 0 3 . 1 6 20 5 9 5 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e g u l a t o r y F e e s W a t e r S y s t e m A n n u a l F e e s - 7 / 1 / 2 2 - 6 / 3 0 / 2 3 S t a t e W a t e r R e s o u r c e s C o n t r o l B o a r d 6 0 , 7 1 4 .78 20 5 9 5 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S t o r m D r a i n M a i n t e n a n c e S t o r m D r a i n M a i n t e n a n c e S T O R M W A T E R I N N O V A T I V E S O L U T I O N S I N C 2 3 , 6 2 5 . 0 0 20 5 9 6 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P h o t o g r a p h y S e r v i c e - C i t y C o u n c i l S t u d i o T h r e e S i x t y 1 , 3 5 0 . 0 0 20 5 9 6 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r S e r v i c e C a l l - S e n i o r C e n t e r S u p e r i o r S e r v i c e , C o r p 5 3 4 . 1 7 20 5 9 6 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s P l a n C h e c k D e p o s i t R e f u n d - 1 7 9 2 2 B i g e l o w P a r k S W E S E W E R S O L U T I O N S 5 0 0 . 0 0 20 5 9 6 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 5 2 1 R e d H i l l A v e T E S L A 4 2 0 . 0 0 20 5 9 6 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 1 4 5 2 1 R e d H i l l A v e T E S L A - 1 5 4 . 5 9 20 5 9 6 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 2 4 8 5 P a r k A v e P H U O N G T H O 6 , 0 0 0 . 0 0 20 5 9 6 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e h i c l e L e a s e - A c c t # 0 1 0 2 7 2 Z A 9 1 4 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 6 1 5 . 5 9 20 5 9 6 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c R e p l a c i n g T h e r m o s t a t s - S e n i o r C e n t e r T r a n e U . S . I n c . 7 , 2 1 1 . 0 0 20 5 9 6 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s N a m e T a g T u s t i n A w a r d s 1 7 . 2 4 20 5 9 6 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s N a m e P l a t e T u s t i n A w a r d s 3 6 . 6 4 20 5 9 6 7 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s P l a q u e s T u s t i n A w a r d s 3 1 7 . 0 0 20 5 9 6 8 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s K e y s - S p o r t s P a r k T u s t i n L o c k a n d S a f e 1 9 . 4 0 20 5 9 6 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r C i t y O f T u s t i n W a t e r S e r v i c e 5 4 6 . 8 2 10/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5 Ch e c k N u m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V en d o r N a m e V oid A m o u n t 20 5 9 6 9 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r C i t y O f T u s t i n W a t e r S e r v i c e 3 0 2 . 7 3 20 5 9 7 0 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r F e n c e R e n t a l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - 1 2 / 2 8 / 2 2 - 1 / 2 4 / 2 3 U n i t e d S i t e S e r v i c e s o f C alifornia, Inc. 1 , 0 1 2 . 2 1 20 5 9 7 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g G r a f f i t i R e m o v a l - D E C 2 0 2 2 U r b a n G r a f f i t i E n t e r p r i s e s , I n c 1 1 , 5 4 6 . 0 0 20 5 9 7 1 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l G r a f f i t i R e m o v a l G r a f f i t i R e m o v a l - D E C 2 0 2 2 U r b a n G r a f f i t i E n t e r p r i s e s , I n c 1 1 , 4 5 4 . 0 0 20 5 9 7 2 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e r v i c e - 1 2 / 4 / 2 2 - 1 / 3 / 2 3 V e r i z o n W i r e l e s s 2 , 6 2 9 . 7 9 20 5 9 7 3 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y T r a i n i n g E x p e n s e R e i m b u r s e m e n t - D r i n k i n g W a t e r O p e r a t o r C e r t i f i c a t i o n F e e D a v e W a l l i c k 2 0 9 . 7 2 20 5 9 7 4 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s W a l t e r s W h o l e s a l e E l e c t r i c C o 1 4 1 . 1 5 20 5 9 7 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o s i t s M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 6 5 5 E l C a m i n o R e a l W a y n e P e r r y I n c 1 , 1 3 7 .50 20 5 9 7 5 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o v e r e d M i s c e l l a n e o u s D e p o s i t R e f u n d - 2 6 5 5 E l C a m i n o R e a l W a y n e P e r r y I n c - 1 1 4 . 5 6 20 5 9 7 6 0 1 / 2 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r W e s t r u x I n t e r n a t i o n a l I n c . 2 7 1 . 7 6 Re p o r t T o t a l : 7 , 9 0 7 , 2 8 5 . 9 1 VO I D S : 0 . 0 0 TO T A L : 7 , 9 0 7 , 2 8 5 . 9 1 $ 11/11 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : 1 A 2 E B 7 2 6 - B 2 5 4 - 4 B 6 D - B 0 C A - 5 B B 3 9 8 C A 5 3 0 5