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HomeMy WebLinkAbout03 RATIFICATION OF DEMANDS3 DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA 03/01/23 User: Printed:02/22/2023 - 10:21AM 'crosenkilde' Payroll Batch: Include Partial: 90004-2-2023 TRUE ACH Check Register Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 02/24/2023 0 False 2,264.62 02/24/2023 0 False 2,140.55 02/24/2023 0 False 2,480.04 02/24/2023 0 False 2,891.88 02/24/2023 0 False 2,659.41 02/24/2023 0 False 2,815.05 02/24/2023 0 False 1,343.98 02/24/2023 0 False 4,932.79 02/24/2023 0 False 1,072.36 02/24/2023 0 False 2,729.72 02/24/2023 0 False 2,961.73 02/24/2023 0 False 2,306.34 02/24/2023 0 False 4,643.33 02/24/2023 0 False 2,023.72 02/24/2023 0 False 2,598.26 02/24/2023 0 False 4,073.23 02/24/2023 0 False 4,998.95 02/24/2023 0 False 1,621.10 02/24/2023 0 False 3,361.95 02/24/2023 0 False 4,652.76 02/24/2023 0 False 3,196.97 02/24/2023 0 False 2,166.46 02/24/2023 0 False 1,387.08 02/24/2023 0 False 4,983.87 02/24/2023 0 False 331.40 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D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 02/24/2023 0 False 424.69 02/24/2023 0 False 293.69 02/24/2023 0 False 196.54 02/24/2023 0 False 287.22 02/24/2023 0 False 487.99 02/24/2023 0 False 248.35 02/24/2023 0 False 687.30 02/24/2023 0 False 1,626.21 02/24/2023 0 False 2,563.82 02/24/2023 0 False 2,215.88 02/24/2023 0 False 2,729.38 02/24/2023 0 False 607.12 02/24/2023 0 False 1,590.25 02/24/2023 0 False 4,009.94 02/24/2023 0 False 2,992.67 02/24/2023 0 False 4,281.93 02/24/2023 0 False 3,669.34 02/24/2023 0 False 3,997.55 02/24/2023 0 False 3,120.39 02/24/2023 0 False 2,336.66 02/24/2023 0 False 2,198.34 02/24/2023 0 False 0.21 02/24/2023 0 False 4,762.37 02/24/2023 0 False 3,394.33 02/24/2023 0 False 1,927.60 02/24/2023 0 False 3,046.66 02/24/2023 0 False 2,463.71 02/24/2023 0 False 3,708.38 02/24/2023 0 False 2,689.78 02/24/2023 0 False 872.70 02/24/2023 0 False 3,692.93 02/24/2023 0 False 846.50 02/24/2023 0 False 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False 3,828.44 02/24/2023 0 False 1,980.78 02/24/2023 0 False 604.74 02/24/2023 0 False 3,185.00 02/24/2023 0 False 2,375.57 02/24/2023 0 False 429.70 02/24/2023 0 False 115.35 02/24/2023 0 False 525.98 02/24/2023 0 False 2,424.96 02/24/2023 0 False 1,094.56 02/24/2023 0 False 2,078.60 02/24/2023 0 False 575.97 02/24/2023 0 False 2,032.89 02/24/2023 0 False 4,063.04 02/24/2023 0 False 2,635.42 02/24/2023 0 False 3,115.07 02/24/2023 0 False 2,246.47 02/24/2023 0 False 3,097.42 02/24/2023 0 False 3,039.06 02/24/2023 0 False 3,526.32 02/24/2023 0 False 3,510.21 02/24/2023 0 False 1,743.83 02/24/2023 0 False 3,154.45 02/24/2023 0 False 2,198.51 02/24/2023 0 False 2,728.44 02/24/2023 0 False 4,540.60 02/24/2023 0 False 2,400.08 02/24/2023 0 False 346.04 02/24/2023 0 False 756.99 02/24/2023 0 False 382.08 02/24/2023 0 False 403.71 02/24/2023 0 False 3,715.14 02/24/2023 0 False 2,013.02 02/24/2023 0 False 533.48 02/24/2023 0 False 498.30 02/24/2023 0 False 2,052.53 02/24/2023 0 False 608.70 02/24/2023 0 False 962.76 02/24/2023 0 False 1,864.25 02/24/2023 0 False 2,150.10 02/24/2023 0 False 1,896.13 02/24/2023 0 False 1,554.19 02/24/2023 0 False 786.22 02/24/2023 0 False 1,853.85 02/24/2023 0 False 3,171.52 02/24/2023 0 False 3,233.09 02/24/2023 0 False 3,462.23 02/24/2023 0 False 1,646.77 02/24/2023 0 False 1,623.51 02/24/2023 0 False 3,140.70 02/24/2023 0 False 4,496.83 02/24/2023 0 False 1,577.41 PR- ACH Check Register (02/22/2023 - 10:21 AM)Page 6 DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No 02/24/2023 0 False 1,890.44 02/24/2023 0 False 441.84 02/24/2023 0 False 2,077.66 02/24/2023 0 False 1,872.45 02/24/2023 0 False 490.22 02/24/2023 0 False 644.83 02/24/2023 0 False 410.22 02/24/2023 0 False 3,423.97 02/24/2023 0 False 2,044.43 02/24/2023 0 False 432.54 02/24/2023 0 False 532.55 02/24/2023 0 False 317.20 02/24/2023 0 False 642.97 02/24/2023 0 False 579.82 02/24/2023 0 False 454.18 02/24/2023 0 False 693.50 02/24/2023 0 False 295.57 02/24/2023 0 False 252.32 02/24/2023 0 False 2,404.98 02/24/2023 0 False 3,625.18 02/24/2023 0 False 2,628.20 02/24/2023 0 False 3,107.54 02/24/2023 0 False 1,618.61 02/24/2023 0 False 4,097.65 02/24/2023 0 False 382.08 02/24/2023 0 False 2,155.69 02/24/2023 0 False 661.54 02/24/2023 0 False 302.79 02/24/2023 0 False 681.68 02/24/2023 0 False 764.63 02/24/2023 0 False 904.46 02/24/2023 0 False 1,768.24 02/24/2023 0 False 2,290.27 02/24/2023 0 False 2,055.40 02/24/2023 0 False 1,695.32 02/24/2023 0 False 932.35 02/24/2023 0 False 331.04 02/24/2023 0 False 1,240.78 02/24/2023 0 False 648.89 02/24/2023 0 False 129.77 02/24/2023 0 False 266.74 02/24/2023 0 False 1,613.99 02/24/2023 0 False 1,968.64 02/24/2023 0 False 2,893.65 02/24/2023 0 False 258.68 02/24/2023 0 False 261.69 02/24/2023 0 False 258.68 02/24/2023 0 False 258.68 02/24/2023 0 False 2,132.38 02/24/2023 0 False 638.27 02/24/2023 0 False 1,543.52 02/24/2023 0 False 1,783.30 02/24/2023 0 False 3,782.04 02/24/2023 0 False 173.38 Partial ACH: 0.00 Regular ACH: 944,222.76 PR- ACH Check Register (02/22/2023 - 10:21 AM)Page 7 DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA Check Date Check Number Employee Name AmountPartial ACH Employee No Total Employees:Total: 944,222.76386 PR- ACH Check Register (02/22/2023 - 10:21 AM)Page 8 DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA Printed: 02/22/2023 - 9:17AM User: crosenkilde Batch: 90004-02-2023 Computer Computer Check Register Payroll Check No Check Date Employee Information Amount 579.8202/24/2023 27076 517.2902/24/2023 27077 28.8302/24/2023 27078 317.2002/24/2023 27079 43.2502/24/2023 27080 28.8302/24/2023 27081 526.2802/24/2023 27082 446.9602/24/2023 27083 259.5202/24/2023 27084 281.1602/24/2023 27085 281.1602/24/2023 27086 72.0902/24/2023 27087 336.1402/24/2023 27088 Total Number of Employees: 13 Total for Payroll Check Run: 3,718.53 Page 1PR-Check Register (02/22/2023 - 9:17 AM) DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA 3 DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA 03/01/23 Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p oa P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T P O A D u e s T u s t in P o l i c e O f f i c e r s A s s o c 9 , 6 7 9 . 7 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p o a PR B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T P O A L T D E R P A I D Tu s t i n P o l i c e O f f i c e r s A s s o c 8 6 0 . 8 6 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T M EA P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t in M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 7 7 3 . 5 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 TM E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 3 . 4 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G a s T a x A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 TM E A D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 3 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g A s s o c i a t i o n D u es T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u st i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 1 2 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d A s s o c i a t i o n D u e T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T M EA D u e s T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 9 . 0 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y A s s o c i a t i on D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T M E A D u es T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 06 2 4 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y A s s o c i a t i o n D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 02 . 2 0 2 3 T M E A D u e s T u s t i n M u n i ci p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3 3 0 6 2 2 8 . 0 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y A s s o c i a t i on D u e s T M E A P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T M E A D u es T u s t i n M u n i c i p a l E m p l o y e e A c c t # 6 7 0 4 9 2 3306 1 2 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p ss a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T P S S A D u e s T u s t in P o l i c e S u p p o r t S e r v i c e s 1 , 5 0 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A s s o c i a t i o n D u e s T p s s a PR B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 T P S S A P A C D u e s T u st i n P o l i c e S u p p o r t S e r v i c e s 4 1 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C l a s s T B Y O N I N C 1 7 , 3 3 2 . 7 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n Se r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - R e a d i n g C l a s s R e a d i n g R e a d i n e s s P r o g r a m 4 2 1 . 2 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - Da n c e C l a s s H B P D a nc e E x t r e m e 7 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 1 6 & 1 / 2 3 T o d d B e c k 4 0 2 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 1 6 & 1 / 2 3 D a v i d C r a i g 5 8 8 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 1 6 & 1 / 2 3 W i n s t o n C u a n 8 4 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s of 1 / 1 6 & 1 / 2 3 D a v i d C L a y t o n 1 3 2 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a g s - C a m i n o R e a l P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - C e d a r G r o v e P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - C e n t e n n i a l P a r k D o g g i e W a l k B a g s 8 4 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r Ba g s - F r o n t i e r P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r Ba g s - H e r i t a g e P a r k D o g g i e W a l k B a g s 7 2 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a g s - L a u r e l G l e n P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - M a g n o l i a P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r Ba g s - M c F a d d e n P a r k D o g g i e W a l k B a g s 1 8 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - P e p p e r T r e e P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - P i n e T r e e P a r k D o g g i e W a l k B a g s 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - S a n t a C l a r a P a r k D o g g i e W a l k B a g s 1 8 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r Ba g s - S p o r t s P a r k D o g g i e W a l k B a g s 8 1 . 0 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a g s - C i t r u s R a n c h P a r k D o g g i e W a l k B a g s 8 2 . 1 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a gs - C o l u m b u s P a r k Do g g i e W a l k B a g s 4 2 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r Ba g s - P i o n e e r P a r k D o g g i e W a l k B a g s 3 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r Ba g s - V i c t o r y P a r k D o g g i e W a l k B a g s 3 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s B l u e D i s p e n s e r B a g s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k D o g g i e W a l k B a g s 1 3 9 . 1 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y C o m p u t e r H a r d w a r e 5 D e l l U l tr a S h a r p 3 4 " C u r v e d M o n i t o rs D e l l M a r k e t i n g L P 3 , 0 2 4 . 7 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C l a s s T B Y O N I N C 8 , 6 6 2 . 5 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C l as s - C o r r e c t P e r c e n t a g e P a i d T B Y O N I N C 1 2 1 . 5 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S i g n a l M a i n t - R o u t i n e N e w T i c k e t C h a r g e s & M o nt h l y D a t a b a s e M a i n t e n a n c e - J A N 20 2 3 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 2 02.50 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d C o n s t r u c t i o n i n P r o g r e s s E n g i n e e r i n g S e r v i c e s - B e n e t a W e l l - D E C 2 0 2 2 A K M C o n s u l t i n g E n g i n e e r s I n c 16,047.00 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o g r a m M a i n t e n a n c e E x p e ns e E q u i p m e n t R e n t a l - 4 x 4 C a r t - 1 1 / 5 / 22 - 1 1 / 7 / 2 2 P o w e r T r i p R e n t a l s , L L C 1 , 4 1 9 . 7 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y P r o f e s s i o n al & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - T e m p H o m e l e s s Sh e l t e r - D E C 2 0 2 2 T e m p o r a r y Sh e l t e r , I n c 8 4 , 6 8 1 . 1 8 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 4 9 6 . 5 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 4 9 6 . 5 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 5 0 7 . 8 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s U l i n e S h i p p i n g S u p p l y S p e c i a l i s t s 5 0 7 . 8 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s W a t e r De l i v e r y S e r v i c e - 1 / 2 6 / 2 3 P o l a r S p r i n g s W a t e r 1 1 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s T r a f f i c H e l m et P i e c e s E n t e n m a n n - R o v i n C o 5 5 5 . 1 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m Na m e T a g E n t e n m a n n - R o v i n C o 7 2 . 7 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e I mp r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y T re e M a i n t e n a n c e - R e m o v e / R e p l a c e - Z o n e 4 - N O V 2 0 2 2 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 4 , 5 1 7 . 2 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g T r ee M a i n t e n a n c e - A r b o r i s t - M e d i a n s & R o w s - J A N 2 0 2 3 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 1 , 1 3 9.62 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r e e M a i n t S u p p l i e s T r e e M a i n t e na n c e - R e m o v e / R e p l a c e - M e d i a n s & R o w s - J A N 2 0 2 3 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 1 , 5 1 0.04 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t T r e e T r i m m i n g T r e e M a in t e n a n c e - P r u n i n g - M e d i a n s & R o w s - JA N 2 0 2 3 W e s t C o a s t A r b o r i s t s , I n c 4 3 , 9 7 3 . 8 0 Ac c o u n t s P a y a b l e Ch e c k s f o r A p p r o v a l 1/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t J o h n A l v a r a d o 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D o u g A n d e r s o n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t M i k e B e l l o 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t T a m i B e r a r d i 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t M a r k B e r g q u i s t 2 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t E l i z a b e t h B i n s a c k 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t J e f f r e y B l a i r 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t K h a y a B r e s k i n 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S u s a n B r u m m e t 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t J o h n B u c h a n a n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t T o d d B u l l o c k 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t T i m o t h y J C a r s o n 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t J o n C a r t w r i g h t 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t C h a r l e s C a r v a j a l 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S h a r o n C e b r u n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t L i l l i a n C h a m p 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t B e t t i e C o r r e a 2 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t V a l e r i e C r a b i l l 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t C h a r l e s C r a n e 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D i a n e D e V a u l 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t C h u c k D e F r u i t e r 3 1 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t M a r g a r e t D o w l i n g 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t J a m e s A D r a u g h o n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t E d w i n E l l e t t 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D o u g l a s F i n n e y 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t K a t h e r i n e F i s h e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t W i l l i a m F i s h e r 2 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t P e n n i F o l e y 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S t e v e F o s t e r 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t W D o u g l a s F r a n k s 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t R o n a l d F r a z i e r 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S c o t t i e F r a z i e r 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t C l a r k G a l l i h e r 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t P a u l G a r a v e n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t J o s e p h G a r c i a 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t L a u r a G a r v i n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t C h r i s t o p h e r G e r b e r 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t B r i a n G r e e n e 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t R o b e r t o G u e r r e r o 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t P a m e l a H a r d a c r e 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t D a n a H a r p e r 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t E l o i s e H a r r i s 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t M a r i l y n H a r r i s 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t C o r e y M . H a y e s 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t J o h n H e r r e l l 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t G l e n n H o l l i n g s h e a d I I I 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t Y H e n r y H u a n g 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t W i l l i a m H u s t o n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t S c o t t J o r d a n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t D a n a K a s d a n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t A l e x K i i l e h u a 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t P a t r i c k K i l g o r e 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t M i c h a e l K i m 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D a v i d K r e y l i n g 2 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t M i c h a e l L a m o u r e u x 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S t e v e L e w i s 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t T e r r y L u t z 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t K i m M a d d o x 9 9 . 0 0 2/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t P a t M a d s e n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D a v i d M a h e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t G o r d o n M a r g u l i e s 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t C h r i s t o p h e r M a r t i n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t G e n t r y M a y f i e l d 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t K i m b e r l y M c A l l e n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t B r y a n M e d e r 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t M a r i o M e d i n a 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D a r r y l e M e n d e s 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t T ue s d a e M o n t g o m e r y 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t G a i l M o r s 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t R o n a l d N a u l t 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t M a r y W . N o v o t n y 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t C a r o l N y g r e n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t D a n a O g d o n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t M a r i l y n P a c k e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t B i l l F r e d P a g e 2 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t D a r r y l P a n g 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t J e f f r e y P a r k e r 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t G e o f f r e y P i t t s e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t K a t h y P o s p i s i l 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t S e a n Q u i n n 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S c o t t R e e k s t i n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t C a r o l R u a n e 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t M a r c e l l a S a n b r a n o 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t P a t r i c k S a n c h e z 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t L a r r y S c h u t z 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t C h r i s t i n e S c h w a r t z 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t L a w r e n c e S e j a 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t T i m S e r l e t 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t J o a n S h a v e r 3 1 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i c a l r e t i r e e b e n e f i t C h r i s t i n e S h i n g l e t o n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t M i c h a e l S h r o d e 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i c a l re t i r e e b e n e f i t D a v i d Je f f r e y S i n g l e t o n 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t T e r e s a S k a f f 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D e b r a S o w d e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t H e n r y S t a n c z y k 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t J o s e p h G S t i c k l e s 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t J o h n S t r a i n 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t T h o m a s T a r p l e y 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t B e n n y T e n k e a n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t A n d r e w T h o m p s o n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t P a t t y T h o m s e n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t A d r i a n a T o k a r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t B i l l T o o h e y 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t S h i r l T y n e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t G e o r g e V a l l e v i e n i 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t R o b i n V a u g h n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t A d e l a V e l a s q u e z 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t O s v a l d o V i l l a r r e a l 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i c a l r e t i r e e b e n e f i t F r e d e r i c k W a k e f i e l d 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t P a t W e l c h 1 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t R i t a W e s t f i e l d 2 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e d i ca l r e t i r e e b e n e f i t H o u s t o n W i l l i a m s 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D i a n e W i l l u m s o n 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t D a v i d W i l s o n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t R o b e r t W r i g h t 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e m e di c a l r e t i r e e b e n e f i t B r e n t Z i c a r e l l i 2 5 0 . 0 0 3/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n ce m e d i c a l r e t i r e e b e n e f i t F r e d A d j a r i a n 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t A d r i e n n e B a r b e r 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t C a r o l y n C a m p b e l l 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n ce m e d i c a l r e t i r e e b e n e f i t B a r t C r o w l e y 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t J o s e p h A L o z a n o 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n ce m e d i c a l r e t i r e e b e n e f i t M a r i e P a r r e t t 9 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t A r t V a l e n z u e l a 3 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n ce m e d i c a l r e t i r e e b e n e f i t G a r y R V e e h 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s ul t i n g H o m e l e s s S t r e e t O u t r e a c h P r og r a m - D E C 2 0 2 2 C i t y N e t 1 1 , 0 8 2 . 6 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s ul t i n g H o m e l e s s S t r e e t O u t r e a c h P r og r a m - D E C 2 0 2 2 C i t y N e t 8 , 5 1 2 . 1 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r I r v S e a v e r M o t o r c y c l e s 2 3 3 . 4 8 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r I r v S e a v e r M o t o r c y c l e s 4 5 5 . 5 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S i g n a l M a i n t - R o ut i n e R e g u l a t o r y F e e s - J A N 2 0 2 3 Un d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 7 1 . 6 6 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - N e w p o r t Av e P a v e m e n t R e h a b - O C T - D E C 2 02 2 R J N o b l e C o m p a n y 9 , 1 9 4 . 7 9 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - N e w p o r t Av e P a v e m e n t R e h a b - O C T - D E C 2 02 2 R J N o b l e C o m p a n y 9 , 1 9 4 . 7 9 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t io n S e r v i c e - R e t e n t i o n - O C T - DE C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 4 5 9 . 7 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t io n S e r v i c e - R e t e n t i o n - O C T - DE C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 4 5 9 . 7 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n I m p r ov e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n st r u c t i o n S e r v i c e - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y 1 3 4 , 5 5 1 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e sa l e I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t O f Wa y C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 2 02 2 R J N o b l e C o m p a n y 4 4 , 0 7 9 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n I m p r ov e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n st r u c t i o n S e r v i c e - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y 6 , 0 1 8 . 3 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n I m p r ov e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n st r u c t i o n S e r v i c e - L e g a c y S o u t h I n f r a s t r u c t u r e - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y 1 9 , 7 0 7 . 0 9 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - R e t e n t io n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 6 , 7 2 7 . 5 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - R e t e n t i o n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 2 , 2 0 3 . 9 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - R e t e n t io n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 3 0 0 . 9 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e - R e t e n t io n - D E C 2 0 2 2 R J N o b l e C o m p a n y - 9 8 5 . 3 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y P r of e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S e r v i c e Ca l l - I n s t a l l H D M I C a b l e - T V W a l l F r o n t D e s k - 1 / 1 9 / 2 2 V e r t ex C o m m u n i c a t i o n s 5 3 0 . 7 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l ti n g W a t e r U s e E f f i c i e n c y P r o g r a m s - D E C 2 0 2 2 M u n i c i p a l W a t e r D i s t ri c t O f O r a n g e C o 1,110.00 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s S i r c h i e A c q u i s i t i o n C o m p a n y L L C 1 8 2 . 9 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o si t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 4 0 4 2 N e w p o r t A v e En g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l if 5 4 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o si t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 4 9 8 2 P r o s p e c t E n gi n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l i f 4 82.00 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o si t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 7 8 0 2 I r v i n e B l v d E n g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l if 2 7 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P l an C h e c k S e r v i c e s - 1 4 8 1 E d i n g er A v e E n g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l i f 5 4 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P l an C h e c k S e r v i c e s - 1 4 4 5 2 C h a m b e r s R d E n g i ne e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l i f 8 1 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P l an C h e c k S e r v i c e s - M o f f e t t B r i d g e E n g i n ee r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l i f 6 7 8 . 7 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P l an C h e c k S e r v i c e s - 1 1 0 0 V a l e n c i a E n g i n ee r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a l i f 8 1 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E O C W D - W a t e r Pu r c h a s e d W a t e r P u r c h a s e d - D E C 2 0 2 2 E a st O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t 2 8 9 , 5 2 3 . 2 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E O C W D - C o n n e c t io n F e e s C o n n e c t i o n F e e s - D E C 2 0 2 2 E a st O r a n g e C o u n t y W a t e r D i s t 5 5 , 1 5 4 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o ns u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e rv i c e s - B u i l d i n g & S a f e t y - D E C 20 2 2 I n t e r w e s t C o n s u l t i n g G r o u p 8 2 . 5 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r of e s s i o n a l S e r v i c e s - P l a n R e v i e w s - D E C 2 0 2 2 I n t e r w e s t C o n s u l t i n g G r o u p 1 , 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o si t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 7 8 0 2 I r v i n e B l vd - D E C 2 0 2 2 E P D S o l u t i o n s , I n c . 4 , 0 6 8 . 2 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s M o t o r B o o t s I r v S e a v e r M o t o r c y c l e s 3 9 8 . 6 6 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s B u s i n e s s C a rd s - J J a r a W e l l p r i n t I n c 5 3 . 3 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e We e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Ya r d - 1 / 1 2 / 2 3 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 429.00 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e We e k l y W a s t e w a t e r S a m p l i n g - M a i n t e n a n c e Ya r d - 1 / 1 9 / 2 3 E n t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 429.00 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B e n e f i t a m e r i c a P R Ba t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 D e p e n d e n t C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 , 2 6 3 . 7 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d B e n e f i t a m e r ic a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 D e p e n d e n t C a r e Re i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 4 8 . 0 8 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 D e p e n d e n t C a r e Re i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 9 2 . 2 8 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B e n e f i t a m e r i c a P R Ba t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 3 , 5 8 7 . 9 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b B e n ef i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a re R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 1 . 7 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S o l i d W a s t e F u n d B e n e f i t a m e r ic a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e Re i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 8 8 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o lo g y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 90 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 1 7 . 3 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 L e g a c y B a c k b o n e I n f r a s t r u c t u re B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i c a l Ca r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 2 9 . 3 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d fo r R e s a l e B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i ca l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 1 . 7 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B e n e f i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 20 2 3 M e d i c a l C a r e R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 1 3 9 . 5 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y B e n ef i t a m e r i c a P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 M e d i c a l C a re R e i m b P l a n W a g e W o r k s , I n c . 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C DB G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 B o y s An d G i r l s C l u b O f T u s t i n 1 2 , 1 4 3 . 4 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e ct s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 20 2 2 H u m a n O p t i o n s I n c 3 , 9 0 9 . 4 3 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e M i le a g e M i l e a g e R e i m b u r s e m e n t - J A N 2 0 2 3 R o n W o r d e n 3 4 . 9 8 4/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g At t e n d a n c e - 1 / 2 6 / 2 3 R o b e r t A m m a n n 1 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A tt e n d a n c e - 1 / 2 6 / 2 3 J e r e d J a m e s E l m o r e 1 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e nd a n c e - 1 / 2 6 / 2 3 D a n i e l L . E r i c k s o n 1 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g At t e n d a n c e - 1 / 2 6 / 2 3 C r a i g S h i m o m u r a 1 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e n d a n c e - J A N 2 0 2 3 L i s a C h u 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g At t e n d a n c e - J A N 2 0 2 3 E r i c H i g u c h i 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e nd a n c e - J A N 2 0 2 3 A m y K a v a n a u g h M a s o n 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A tt e n d a n c e - J A N 2 0 2 3 S t e p h e n V K o z a k J r 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A tt e n d a n c e - J A N 2 0 2 3 D a v i d J M e l l o J r 3 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n an c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h e d ul e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 25 / 2 3 C h a r l e s C h i l d r e s s 1 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t en a n c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h ed u l e d O v e r t i m e M e a l - 1/ 2 5 / 2 3 I V A N D E L G A D O 1 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t en a n c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h ed u l e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 2 5 / 2 3 R o b e r t S a i s 1 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n an c e R e i m b u r s e m e n t - U n s c h e d ul e d O v e r t i m e M e a l - 1 / 25 / 2 3 R y a n R o d r i g u e z 1 5 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s R e i m b u r s em e n t - U t e n s i l C a d d y f o r C o un c i l D i n n e r S h a r o n M a l o n e 5 3 . 8 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s R e i m b u r s em e n t - R e p l a c e m e n t Pr e s c r i p t i o n G l a s s e s L A U R E N T H A R P 1 8 9 . 2 5 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A tt e n d a n c e - 1 / 2 6 / 2 3 J e r e d J a m e s E l m o r e 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m m i s s i o n E x p e n s e M e e t i n g A t t e nd a n c e - 1 / 2 6 / 2 3 D a n i e l L . E r i c k s o n 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l ti n g V i d e o P r o d u c t i o n - C i t y C o u n c i l - J A N 2 0 2 3 C h r i s t o p h e r E L e i s t 1 8 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g V i d e o P r o d u c t i on - A u d i t C o m m i s s i o n - J A N 20 2 3 C h r i s t o p h e r E L e i s t 5 4 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g Vi d e o P r o d u c t i o n - C o m m S e r v & P u b l i c A r t - J A N 2 0 2 3 C h r i s t o p h e r E L e i s t 2 7 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l A d v a n c e s T r a v e l Ad v a n c e - H o t e l & M e a l s - 2 / 2 7 / 23 - 3 / 3 / 2 3 F A I T H W O O D W A R D 1 , 1 0 2 . 9 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a v e l R e c o n c i l i a t i o n - 1 / 31 / 2 3 - 2 / 3 / 2 3 D a v i d F a r a o n e 5 3 6 . 6 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e ns e T r a v e l R e c o n c i l i a t i o n - 1/ 3 1 / 2 3 - 2 / 3 / 2 3 J e nn i f e r K i n g 5 8 2 . 9 4 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i ng D H F i r e w a l l S e c u r i t y - N O V 2 0 2 2 V o l o g y , I n c . 1 , 8 9 0 . 0 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i ng D H F i r e w a l l S e c u r i t y - FE B 2 0 2 3 V o l o g y , I n c . 1 , 8 9 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - J a z z e r c i s e S h a w n M a s s e 1 , 3 8 9 . 6 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - Pi c k l e b a l l R i c h a r d D . M i l l e r 4 , 5 2 6 . 2 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - Fi t n e s s C l a s s C a r r i e W a r d e c k i 3 1 2 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C l a s s e s T B Y O N I N C 5 , 5 5 1 . 7 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e ek s o f 1 / 3 0 & 2 / 6 T o d d B e c k 1 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 3 0 & 2 / 6 D a v i d C r a i g 4 0 2 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s of 1 / 3 0 & 2 / 6 D a v i d C L a y t o n 8 4 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P a r k h o u s e T i r e I n c 7 8 8 . 6 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P a r k h o u s e T i r e I n c 7 8 8 . 6 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P a r k h o u s e T i r e I n c 7 8 8 . 6 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P a r k h o u s e T i r e I n c 7 8 8 . 6 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a i r P a r k h o u s e T i r e I n c 1 2 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n an c e F i r e E x t i n g u i s h e r A n n u a l S e r v i c e - P o l i c e D e p a r t m e n t F i r e M a s t e r 6 8 9 . 8 4 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a ir I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 6 6 4 . 1 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e nt M a i n t e n a n c e I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 3 9 . 3 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e nt M a i n t e n a n c e I r v i n e P i p e A n d S u p p l y 1 0 6 . 5 4 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e p a ir A l a n ' s L a w n m o w e r & G a r d e n C e n t e r 1 9 4 . 9 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s N e w T i c k e t C h a r g e s & M o nt h l y D a t a b a s e M a i n t e n a n c e - J A N 20 2 3 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 171.00 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s C l a ss e s - C o r r e c t P e r c e n t a g e P a i d T B Y O N I N C 1 5 3 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C a p i t a l P r o j e c t s I m p r o v e m en t s P u b l i c R t O f W a y F u r n i t u r e - P D R e p o rt W r i t i n g R o o m D & R O f f i c e W o r k s I n c 9 , 3 5 2 . 7 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t ra c t s A n n u a l R e s u b m i s s i o n / M a i n t e n a n c e - 2 / 3 / 2 3 H A R K E Y C O M P L I A N C E 6 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r I n d u s t r i a l M e t a l S u p p l y C o . 1 9 9 . 7 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e I mp r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y T re e M a i n t e n a n c e - Z o n e 4 T r e e Re m o v a l s - J A N 2 0 2 3 W e s t C o a s t A r bo r i s t s , I n c 1 6 , 5 1 1 . 4 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o nt r a c t s R e g u l a t o r y F e e s - J A N 2 0 2 3 U n d e r g r o u n d S e r v i c e A l e r t 7 3 . 7 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y Te s t i n g - 1 2 / 6 / 2 2 - 1 2 / 2 7 / 2 2 C l i n ic a l L a b o r a t o r y O f 3 , 3 5 2 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 P a r k D e v e l o p m e n t I m p r o v e me n t s P a r k s C o n s t r u c t i o n A d m i n S e rv i c e s - P i n e T r e e P a r k - J A N 2 0 2 3 T A S h a w D e s i g n , I n c 5 , 0 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s D e s i g n Se r v i c e s - M a i n t e n a n c e Y a r d P h o t o W a ll - J A N 2 0 2 3 T A S h a w D e s i g n , I n c 3 7 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g D e s i gn S e r v i c e s - N a t i v e G a r d e n P r o j e c t I n i t i a t i o n - J A N 2 0 2 3 T A S h a w D e s i g n , I n c 2 5 0.00 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s B u i l d i n g R e n t a l - T e m p H o m e l e ss S h e l t e r - 1 / 2 5 / 2 3 - 2 / 2 3 / 2 3 M o b i l e M o d u l a r M a n a g e m e n t C o r p 2 , 5 0 1.26 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s B u i l d i n g R e n t a l - T e m p H o m e l e ss S h e l t e r - 1 / 2 7 / 2 3 - 2 / 2 5 / 2 3 M o b i l e M o d u l a r M a n a g e m e n t C o r p 3 , 3 8 3.42 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r P a i n t Of f i c e - C T G y m P a i n t i n g & D e c o r , I n c . 9 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C a p i t a l P r o j e c t s I m p r ov e m e n t s P u b l i c R t O f W a y R e m o v e / Re p l a c e - C a r p e t & B a s e - P D R e p o r t W r i t n i g R o o m P a i n t i n g & D e c o r, Inc. 3 , 9 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r P a i n t W a l l - P D T r a i ni n g C e n t e r - S p o r t s P a r k Pa i n t i n g & D e c o r , I n c . 1 , 7 5 0 . 0 0 5/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V eh i c l e R e p a i r V eh i c l e R e p a i r - U n i t # 3 4 0 7 H i S t a n d a r d A u t o m o t i v e L L C 2 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r o f e s s i o n a l S e r v ic e s - E d i n g e r W e l l P u m p M o d i f i ca t i o n s G e n e r a l Pu m p C o m p a n y I nc 5 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n i n g C o ur s e s - M A R 2 0 2 3 e h s I n t e r n a t i o n a l I n c 7 6 4 . 1 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n i n g C o u r se s - M A R 2 0 2 3 e h s I n t e r n a t i o n a l I n c 1 , 6 1 3 . 2 1 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n i n g C o ur s e s - M A R 2 0 2 3 e h s I n t e r n a t i o n a l I n c 5 0 9 . 4 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n i n g C o ur s e s - M A R 2 0 2 3 e h s I n t e r n a t i o n a l I n c 1 6 9 . 8 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n i n g Co u r s e s - M A R 2 0 2 3 e h s I n te r n a t i o n a l I n c 1 , 4 4 3 . 4 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P o s t a g e P o s t a g e - T u s t i n T o da y - S p r i n g 2 0 2 3 T h e M o n a c o G r o u p 1 0 , 1 8 0 . 5 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r R i n c o n T r u c k C e n t e r , I n c . 1 3 0 . 6 1 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r R i n c o n T r u c k C e n t e r , I n c . 4 6 4 . 6 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s E m e r g en c y L i g h t i n g S y s t e m M a i n t - M e t r o l in k S t a t i o n - F E B 2 0 2 3 G r a h a m C o 4 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s P e s t Co n t r o l - T e m p M a i n t e n a n c e Y a r d - J A N 2 0 2 3 F e n n T e r m i t e & P e s t C o n t r o l 1 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s P e s t Co n t r o l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - J A N 20 2 3 F e n n T e r m i t e & P e s t C o n t r o l 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s P e s t Co n t r o l - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r - J A N 20 2 3 F e n n T e r m i t e & P e s t C o n t r o l 9 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y C h l o r i n e C h l o r i n e Am e r i c a n W a t e r C h e m icals, Inc 2 , 6 0 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e S c r e e n e d F i l l S a n d W e st C o a s t S a n d & G r a v e l , I n c . 6 0 9 . 3 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 3 0 1 S E S y c a m o r e S t E n g i n e e r in g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n Calif 4 0 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e p o si t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 4 5 A u t o C e n t e r Dr E n g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n C a lif 2 7 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 0 6 2 O l d I r v i n e B l v d E n g i n ee r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n Calif 5 4 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 3 6 1 2 N e w p o r t E n g i n e e r i n g R e s o ur c e s O f S o u t h e r n C a l i f 5 40.00 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C a p i t a l P r o j e c t s A r c h i t e c t - En g i n e e r i n g S e r v i c e s P l a n C h e c k Se r v i c e s - O l d T o w n Im p r o v e m e n t s E n g i n e e r in g R e s o u r c e s O f S outhern Calif 5 0 5 . 5 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s P l a n C h e c k S e r v i c e s - 1 4 2 8 5 S h a d y b r o o k D r E n g i n e e r i n g R e s o u r c e s O f S o u t h e r n Calif 5 4 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 1 2 7 . 1 7 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 3 1 . 9 4 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 1 4 8 . 8 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 9 9 . 8 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 3 5 . 7 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 3 9 9 . 4 5 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 3 6 2 . 5 5 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 6 9 . 8 1 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 1 , 4 7 6 . 1 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r O r a n g e C o u n t y A u t o P a r t s 7 7 . 1 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e V u l c a n M a t e r i a l s C o m p a n y 1 , 0 0 8 . 9 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p me n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t R e d Wi n g B u s i n e s s A d v a n t a g e A c c o u n t 1 3 1 . 2 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l ie s & E q u i p m e n t R e d W i n g B u si n e s s A d v a n t a g e A c c o u n t 3 8 6 . 7 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P F A S T r e a t m e n t F a c - O& M C o s t s V e s s e l R e n t a l - C T W e l l - 1 / 1 5 / 2 3 - 2 / 1 4 / 2 3 E v o q u a W a t e r T e c h n o l o g i e s L L C 4 , 310.00 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x T r a f f i c S i g n s A n d P a i n t T r a f f i c Si g n s a n d P a i n t T r a f f i c M a n a g e m e n t I n c 7 4 . 0 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x T r a f f i c S i g n s A n d P a i n t T r a f f i c Si g n s a n d P a i n t T r a f f i c M a n a g e m e n t I n c 5 9 5 . 3 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i cl e R e p a i r H a a k e r E q u i p m e n t C o 7 9 4 . 9 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i cl e R e p a i r H a a k e r E q u i p m e n t C o 2 5 9 . 0 7 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t S w e e p i n g S u p p l i e s S t r e e t S w ee p i n g S u p p l i e s U n i t e d R o t a r y B r u s h C o r p o r a t i o n 5 9 3 . 9 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - 1 2 / 2 1 / 2 2 En t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 2 3 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - 1 2 / 2 8 / 2 2 En t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 2 3 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - 1 / 4 / 2 3 En t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 4 4 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - 1 / 1 1 / 2 3 En t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 2 3 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - 1 / 1 7 / 2 3 E n t h a l py A n a l y t i c a l , I n c 1 , 7 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g W a t e r Q u a l i t y T e s t i n g - 1 7 t h S t D e s a l t e r - 1 / 1 8 / 2 3 En t h a l p y A n a l y t i c a l , I n c 2 3 5 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o ns u l t i n g I m a g e C a s h L e t t e r / U p l o a d F i le f o r C B B C r e d i t r o n C o r p o r a t i o n 2 , 7 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s A d u l t B a s k e t b a l l - S a t / T u e / T h u - Fa l l 2 0 2 2 F a s t A c t i o n B a s k e t b a l l , I n c . 6 , 5 1 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e C r e d i t R e p o r t f o r A p p l i c a n t s - J A N 2 0 2 3 H i r e R i g h t L L C 5 7 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 E q u i p m e n t R e p l a c e m e n t V e h i c le s G r a p h i c s I n s t a l l a t i o n - U n i t #3 4 1 8 D i g i t a l M a g i c S i g n s I n c 7 0 4 . 4 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s L a b e ls & R e s i n R i b b o n B A R C O D E S I N C 7 8 4 . 1 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s L a b e ls & R e s i n R i b b o n B A R C O D E S I N C 7 8 4 . 1 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e n t E x p - 2 7 5 C e n t e n n i a l R e n t P a y m e n t - 2 7 5 C e nt e n n i a l W a y - M A R 2 0 2 3 P k I I L a r w i n S q u a r e S C L P 4 , 1 8 1 . 3 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S o f t b a ll s B a d e n S p o r t s I n c 1 , 9 8 4 . 5 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l A r c h i t e c t - E n g i n ee r i n g S e r v i c e s E n g i n e e r i n g S e r v ic e s - I n s p e c t i o n s - J A N 2 0 2 3 B u t i e r E n g i n e e r i n g I n c 9 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d C o n s t r u c t i o n i n P r o g r e s s C o n s t r u c t i o n M a n a g e m e n t S e r v i c e - B e n e t a W e l l - 1 2 / 1 5 / 2 2 - 1 / 3 1 / 2 3 B u t i e r E n gi n e e r i n g I n c 3 , 6 7 2 . 5 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e R e g i s tr a t i o n - R e s e r v a t i o n # 5 1 0 3 3 0 4 7 - 3 / 5 / 2 3 - 3 / 9/ 2 3 H y a t t R e g e n c y M i s s i o n B a y 8 7 9 . 5 2 6/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o s i t s R e i m b u r s e m e n t - I n t r a c o r p P r o j e c t F e e s R A Y M O ND B A R R A G A N 2 , 7 6 4 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s R e i m b u r s e m e n t - U n i f o r m B o o t s S T E P H E N F O S T E R 1 3 4 . 6 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s R e i m b u r s e m e n t - U n i f o r m B o o t s C o l t o n K i r w a n 1 4 0 . 4 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r s t A i d S u p p l ie s - P o l i c e D e p a r t m e n t F i r s t A i d 2 0 0 0 I n c 4 9 8 . 1 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r s t A i d Su p p l i e s - C i t y H a l l F i r s t A i d 2 0 0 0 I n c 5 2 2 . 3 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r s t A i d S u p p l ie s - T e m p H o m e l e s s S h e l t e r F i r s t A i d 2 0 0 0 I n c 1 1 6 . 4 1 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r s t A i d Su p p l i e s - L e g a c y A n n e x F i r s t A i d 2 0 0 0 I n c 1 3 0 . 3 7 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r s t A i d Su p p l i e s - Y o u t h C e n t e r F i r s t A i d 2 0 0 0 I n c 7 3 . 5 4 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M e t e r M a i n t e n a n c e M e t e r M a i n t e n a n c e U n i t e d W a t e r W o r k s , I n c 1 9 1 . 1 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d S e r v i c e L a t e ra l M a i n t e n a n c e S e r v i c e La t e r a l M a i n t e n a n c e U n i t e d W a t e r W o r k s , I n c 1 4 4 . 3 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d H y d r a n t M a i n t e n a n c e H y d ra n t M a i n t e n a n c e U n i t e d W a t e r W o r k s , I n c 4 6 9 . 9 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e Al a r m / S p r i n k l e r I n s p ec t i o n - L e g a c y A n n e x C a l Bu i l d i n g S y s t e m s , I n c . 5 5 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s A d u l t B a s k e t b a l l - S a t / T u e / T h u - S u mm e r 2 0 2 2 F a s t A c t i o n B a s k e t b a l l , I n c . 4 , 4 1 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e ns e T r a v e l R e c o n c i l i a t i o n - 2 / 8 / 2 3 - 2 / 1 0 / 2 3 M a t t W e s t 5 4 0 . 8 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y I n t e r e s t E x p e n s e W a t e r R e f u n d i n g B o n d s - S e r i e s 2 0 2 0 - I n t e r e s t T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n 2 0 0 , 3 0 4 . 1 7 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B o n d s P a y a b l e W a t e r R e f u n d i n g B o n d s - S e r i e s 2 0 2 0 - P r i n c i p a l T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n 2 0 5 , 0 0 0 . 0 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y F i s c a l A g e n t C a s h W a t e r R e f u n d i n g B o n d s - S e r i e s 2 0 2 0 - C a s h o n H a n d T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n - 4 5 4 . 3 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S u c c e s s o r A g e n c y R D A I n t e r e s t E x p e n s e S A R D A 2 0 1 6 R e f u nd i n g B o n d - I n t e r e s t T h e B a n k o f N e w Y o r k M e l l o n 8 6 7 , 0 6 2 . 5 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o lo g y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g N e t w o r k M a na g e m e n t - F E B 2 0 2 3 V o l o g y , I n c . 3 , 4 9 8 . 5 5 20 6 1 5 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y I n t e rn e t S e r v i c e I n t e r n e t S e r v i c e - 12 / 1 1 / 2 2 - 1 / 1 0 / 2 3 A C C B u s i n e s s 1 , 2 8 6 . 2 9 20 6 1 5 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o si t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 3 0 2 1 Ed i n g e r A v e A E E N T E R P R I S E S 7 , 5 7 2 . 3 5 20 6 1 5 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 1 6 & 1 / 2 3 R o g e r A i e l l i 3 3 6 . 0 0 20 6 1 5 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n Se r v i c e s S e c u r i t y S e r v i c e s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k - 1 1 / 1 / 2 2 - 11 / 1 5 / 2 2 A l l i e d N a t i o n w i d e S e c u r i t y, Inc 4 , 0 3 4 . 2 5 20 6 1 5 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n Se r v i c e s S e c u r i t y S e r v i c e s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k - 1 / 1 / 2 3 - 1 / 15 / 2 3 A l l i e d N a t i on w i d e S e c u r i t y , Inc 3 , 6 2 0 . 0 7 20 6 1 5 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l ti n g P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - S B 1 0 2 9 A n n u a l D e b t T r a n s p ar e n c y R e p o r t A p p l i e d B es t P r a c t i c e s 3 6 5 . 5 0 20 6 1 5 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t C l a s s e s C l a s s Ca n c e l l a t i o n R e f u n d S A M I R A A R B A B I 3 2 5 . 0 0 20 6 1 6 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i ts R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 4 4 5 1 M y f o rd R d B 8 M y f o r d I n d u s t r i a l 2 5 , 0 0 0 . 0 0 20 6 1 6 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e st r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o bl e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w # 1 8 3 7 6,727.55 20 6 1 6 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e R e s t r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - RJ N o b l e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w #1837 2 , 2 0 3 . 9 5 20 6 1 6 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e st r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o bl e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w # 1 8 3 7 300.92 20 6 1 6 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C F D 2 0 1 4 - 1 C o n s t r u c t i o n R e st r i c t e d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o bl e - E s c r o w # 1 8 3 7 B a n n e r B a n k - E s c r o w # 1 8 3 7 985.35 20 6 1 6 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b R e s t r i c te d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o b l e - E s c r o w # 1 9 1 7 B A N N E R B A N K - E S C R O W # 1 917 4 5 9 . 7 4 20 6 1 6 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e h a b R e s t r i c te d C a s h - E s c r o w R e t R e t e n t i o n - R J N o b l e - E s c r o w # 1 9 1 7 B A N N E R B A N K - E S C R O W # 1 917 4 5 9 . 7 4 20 6 1 6 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G a s T a x S i g n a l M a i n t - R o u t i n e T r a f f i c S i g n a l M a i n t e na n c e - D E C 2 0 2 2 B e a r E l e c t r ic a l S o l u t i o n s . I n c . 8 , 3 0 0 . 0 0 20 6 1 6 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M i s c e l l a n e o u s D e d u c t io n P R B a t c h 9 0 0 0 3 . 0 2 . 2 0 2 3 C h i l d S u p p o r t C A S T A T E D I S B U R S E M E N T U N I T 1 , 3 9 5 . 2 3 20 6 1 6 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a in t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e s - S e n i o r C e n t e r - 1 / 1 6 / 2 3 - 2 / 1 5 / 2 3 C h a r t e r C o m m u n i c a tions 1 3 7 . 0 2 20 6 1 6 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r Ma i n t e n a n c e C a b l e T V S e r v i c e s - C i t y Ha l l - 1 / 2 3 / 2 3 - 2 / 2 2 / 2 3 C h a r t e r C o m m u n i c a t i o n s 8 1 . 0 2 20 6 1 6 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s E q u i p m e n t R e n ta l - C A T 2 5 9 D w / T i l l e r A t t a c h m e n t - 5 / 10 / 2 2 - 1 / 2 0 / 2 3 C O A S T E Q U I P M E N T R E N T A L S 2 , 2 08.75 20 6 1 6 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o si t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 5 5 1 1 O r ch i d A v e C O L U M B U S G R O V E H O A 2 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 6 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 20 2 2 C o m m u n i t y H e a l t h I n i t i a t i ve o f O r a n g e C o u n t y 5 , 2 8 7 . 7 2 20 6 1 6 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C a n i n e E x p e n s e s C a n i n e E x pe n s e s - B o a r d i n g - A z z u r r i - 1 1 / 1 2 / 2 2 - 1 1 / 13 / 2 2 C o m m u n i t y V e t e ri n a r y H o s p i t a l 9 5 . 00 20 6 1 6 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C a n i n e E x p e n s e s C a n i n e E x p e n s e s - B o a r d i n g - A z z u r r i - 1 1 / 3 0 / 2 2 C o m m u n i ty V e t e r i n a r y H o s p i t a l 4 7 6 . 0 0 20 6 1 6 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C a n i n e E x p e n s e s C a n i n e E x p e n s e s - B o a r d i n g - A z z u r r i - 1 2 / 1 2 / 2 2 C o m m u n i ty V e t e r i n a r y H o s p i t a l 3 3 5 . 0 0 20 6 1 7 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s A FI S B i l l - J A N 2 0 2 3 C o u n t y o f O r a n ge T r e a s u r e r - T a x C o l l e c t o r 3 , 0 5 9 . 0 0 20 6 1 7 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n an c e O C A T S C i r c u i t & S u p p o r t - J A N 2 0 2 3 C o un t y o f O r a n g e T r ea s u r e r - T a x C o l l e c t o r 1,104.51 20 6 1 7 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i nt e n a n c e P o l i c e P a r k i n g - C e n t r a l C o ur t - F E B 2 0 2 3 D i a m o n d P a r k i n g L L C 5 0 0 . 0 0 20 6 1 7 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s A d u l t S o f t b a l l C h a m p i o n s h i p S w e a ts h i r t s - F a l l 2 0 2 2 E a g l e P r i n t D y n a m i c s 3 , 6 8 9 . 1 6 20 6 1 7 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e po s i t s P l a n n i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 2 E d i n g er A v e # C E D I S O N P U Z Z L E L A B S L L C 5 , 0 0 0.00 20 6 1 7 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l D e p a r t m e n t S e r v ic e s R e c o v e r e d P l a n n i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 2 Ed i n g e r A v e # C E D I S O N P U Z Z L E L A B S L L C - 1 , 1 2 1 . 39 20 6 1 7 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R e c o ve r e d P l a n n i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 2 E d i n g e r A v e # C E D I S O N P U Z Z L E L A B S L L C - 1 3 5 . 0 7 20 6 1 7 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e i m b - A d m i n C o s t R e c o v e r y P l a n n i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 2 E d i ng e r A v e # C E D I S O N PU Z Z L E L A B S L L C - 8 7 . 7 0 20 6 1 7 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G F a i r H o u s i n g L o w / M o d . In c m P r j C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 20 2 2 F A I R H O U S I N G F O U N D A T I O N 7 , 0 6 4 . 9 4 20 6 1 7 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 Fa m i l i e s F o r w a r d , I n c 1 3 , 5 0 8 . 8 8 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e R a p i d A s s a ul t S h i r t & S t r y k e P a n t G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 2 9 5 . 3 0 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 5 . 9 7 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 5 1 7 . 0 3 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 2 9 . 2 6 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 0 . 1 8 7/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 2 6 . 5 9 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 5 2 . 3 4 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 2 4 . 5 1 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 9 . 9 2 20 6 1 7 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e St r y k e P a n t G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C - 8 7 . 4 1 20 6 1 7 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 2 , 7 2 5 . 9 1 20 6 1 7 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 2 , 0 1 7 . 6 9 20 6 1 7 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 6 4 2 . 4 1 20 6 1 7 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 3 , 1 6 9 . 5 2 20 6 1 7 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y N a t u r a l Ga s N a t u r a l G a s T H E G A S C O 1 1 . 8 7 20 6 1 7 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y N a t u r a l Ga s N a t u r a l G a s T H E G A S C O 1 6 . 2 7 20 6 1 7 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M i s c . R e v e n u e P e r m i t D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 7 1 D a l l L n - O u t o f J u r i s d i c t i o n J A N E L L G I B B O N S 3 . 6 0 20 6 1 7 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P l a n n i n g P e r m i t / I n s p e c ti o n P e r m i t D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 7 1 D a l l L n - O u t o f J u r i s d i c t i o n J A N E L L G I B B O N S 3 . 6 0 20 6 1 7 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g P e r m i t s P e r m i t D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 7 1 D a l l L n - O u t o f J u r i s d i c t i o n J A N E L L G I B B O N S 1 8 . 0 0 20 6 1 7 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g P e r m i t s P e r m i t D e p o s i t R e f u n d - 1 4 3 7 1 D a l l L n - O u t o f J u r i s d i c t i o n J A N E L L G I B B O N S 3 5 . 0 0 20 6 1 7 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s - R e co r d s R e t e n t i o n L e g a l R e v ie w - F Y 2 2 / 2 3 G l a d w e l l G o v e r nm e n t a l S e r v i c e s , I n c . 6 0 0 . 0 0 20 6 1 8 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e O r b i t 1 0 0 P l a n - 1 / 1 6 / 2 3 - 2 / 1 5 / 2 3 GL O B A L S T A R U S A 1 0 7 . 2 2 20 6 1 8 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C D BG S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 G o o d w i l l In d u s t r i e s o f O r a n g e C o u n t y 4 , 4 5 6 . 6 3 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n Re v i e w s - J a m b o r e e R d & C h am p i o n W a y H A R T Z O G & C R A BILL INC 1 4 5 . 0 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . De p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - 2 7 0 1 E l C a m i n o R e a l H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 2 9 0 . 0 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . De p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l an R e v i e w s - 1 5 9 9 1 R e d H i l l A v e H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 145.00 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . De p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l an R e v i e w s - D i n o D a s h H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 4 5 . 0 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R T S S P S u p p o r t - F i rs t S t / B o l s a A v e - O C T 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R AB I L L I N C 1 , 1 7 2 . 5 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s T S S P P r o j e c t S u p p o rt - O C T A - R e d H i l l A v e - O C T 2 0 2 2 H A R T ZO G & C R A B I L L I N C 1 , 5 2 0 . 0 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R T S S P S u p p o r t - F i rs t S t / B o l s a A v e - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R AB I L L I N C 2 , 5 6 6 . 2 5 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s T S S P P r o j e c t S u p p o rt - O C T A - R e d H i l l A v e - N O V 2 0 2 2 H A R T ZO G & C R A B I L L I N C 8 1 0 . 0 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v ic e s O p e r a t i o n s & M o n i t o r i n g - O C T A - E d i ng e r A v e - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L INC 6 5 2 . 5 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e ha b I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S u p p o r t - N e w p o r t R e h a b - N o r t h o f I - 5 - O C T 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 9 3 . 7 5 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e ha b I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S u p p o r t - N e w p o r t R e h a b - N o r t h o f I - 5 - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 , 2 1 8 . 7 5 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e ha b I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t o f W a y C o n s t r u c t i o n S u p p o r t - N e w p o r t R e h a b - S o u t h o f I - 5 - N O V 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 5 6 . 2 5 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n Re v i e w s - R e d H i l l A v e & E l C a m i n o R e a l H A R T Z O G & CR A B I L L I N C 5 2 3 . 7 5 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . De p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n R e v i e w s - E d i n g e r A v e & 5 5 F W Y H A R T Z O G & C R A B I L L I NC 1 4 5 . 0 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n Re v i e w s - B a r r a n c a P k w y & A s t o n S t H A R T Z O G & C R A B I LL INC 2 1 7 . 5 0 20 6 1 8 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . D e po s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l a n Re v i e w s - J a m b o r r e R d & B a r r a n c a P k w y H A R T Z O G & C R AB I L L I N C 4 3 5 . 0 0 20 6 1 8 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i ts R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 4 4 5 1 M y f o r d R d H O W A R D B U I L D I N G C O M P A N Y 2 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 8 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e M e m b e r s h i p D u es - 2 0 2 3 I C C - O r a n g e E m p i r e C h a p t e r 7 0 0 . 0 0 20 6 1 8 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g P e r m i t s P e r m i t C a nc e l l a t i o n R e f u n d - 9 . 0 4 I E , I n c . 9 . 0 4 20 6 1 8 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M ai n t e n a n c e S h r e d d i n g S e r v i c e s - 1 2 / 21 / 2 2 - 1 / 2 4 / 2 3 I r o n M o u n t a i n 3 , 0 9 9 . 2 6 20 6 1 8 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M ai n t e n a n c e S h r e d d i n g S e r v i c e s - 12 / 2 1 / 2 2 - 1 / 2 4 / 2 3 I r on M o u n t a i n 7 6 3 . 1 1 20 6 1 8 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i n e R a n c h W a t e r D i s t r i c t 1 , 2 6 6 . 3 5 20 6 1 8 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g De p o s i t - C i t i z e n ' s A c a d e m y P e r f o r m a n c e - 6 / 2 1 / 2 3 L A V I E E N R O S E L L C 1 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 8 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i ts R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 6 2 1 E d i n g e r A v e # 1 0 1 L A R C C O N T R A C T O R S I N C 5 , 0 0 0 . 0 0 20 6 1 9 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i nt e n a n c e D r y C l e a n i n g S e rv i c e - D E C 2 0 2 2 L a r w i n S q u a r e C l e a n e r s 2 4 5 . 2 5 20 6 1 9 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C i t y M e m b e r s h i p s M e m b e r s h i p D u es - 2 0 2 3 L e a g u e O f C a l i f o r n i a C i t i e s 2 2 , 5 6 9 . 0 0 20 6 1 9 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - T R 1 8 1 2 5 - L e v i ty - G r a d i n g L o t 1 9 L E N N A R H O M E S O F C A LIFORNIA 2 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 9 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - T R 1 8 1 2 5 - L e v i t y - S t r e e t I m p r o v e m e n t L E N N A R H O M E S O F C A L I F O R N I A 2 5 , 0 0 0 . 0 0 20 6 1 9 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - T R 1 8 1 2 5 - L e v i t y - G r a d i n g I c o n M o d e ls L E N N A R H O M E S O F C A L I F O R N I A 1 , 5 4 6 . 4 8 20 6 1 9 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - T R 1 8 1 2 5 - L e v i ty - G r a d i n g V e l o c i t y L E N N A R H O M E S O F CALIFORNIA 2 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 9 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - T R 1 8 1 2 5 - L e v i t y -G r a d i n g F l e e t M o d e l s L E N N A R H O M E S O F C A L I F O R N I A 5 , 7 9 7 . 2 5 20 6 1 9 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - T R 1 8 1 2 5 - L e v i t y - P a r k P r e c i s e G r a d i n g L E N N A R H O M E S O F C A L I F O R N I A 7 , 1 8 8 . 8 9 20 6 1 9 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & S u b s c r ip t i o n s E R C M e m b e r s h i p - 1 / 1 / 2 3 - 1 2 / 3 1 / 2 3 L i e b e r t Ca s s i d y W h i t m o r e 4 , 5 4 5 . 0 0 20 6 1 9 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o ns u l t i n g L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 L i e b e r t C a s s i d y W h i t m o r e 9 1 3 . 0 0 20 6 1 9 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o ns u l t i n g L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 L i e b e r t C a s s i d y W h i t m o r e 4 1 . 5 0 20 6 1 9 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o ns u l t i n g L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 L i e b e r t C a s s i d y W h i t m o r e 1 6 6 . 0 0 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a nd s c a p e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 3 2 , 0 0 0 . 0 0 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L an d s c a p e M a i n t e n a n c e - C i t y H a l l - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 , 0 5 6 . 0 0 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L an d s c a p e M a i n t e n a n c e - L i b r a r y - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 6 5 5 . 6 8 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - S e n i o r C e n t e r - JA N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 7 9 0 . 0 8 8/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n d s ca p e M a i n t e n a n c e - T e m p M a i n t e n a n c e Y a r d - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 6 58.56 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - Y o u t h C e n t e r - JA N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 3 9 5 . 5 2 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - M e t r o l i n k S t a t i o n - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 6 5 8 . 5 6 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - L i n e a r P a r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 3 , 4 8 3 . 2 0 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L an d s c a p e M a i n t e n a n c e - W a r M e m o r i a l - JA N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 5 2 7 . 0 4 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - L e g a c y A n n e x - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 , 1 8 5 . 6 0 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - S t r e e t s & M e d i a n s - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 8 2 , 9 0 1.70 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - L e g a c y M e d i a n s - JA N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 1 , 9 3 0 . 7 6 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - 1 7 t h S t D e s a lt e r - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c. 2 1 2 . 1 6 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - W e e d A b a t e m e n t - JA N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 7 , 0 3 7 . 7 6 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n ds c a p e M a i n t e n a n c e - M a i n t e n a n c e Y a r d - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 2 , 7 3 2 . 75 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - OC F i r e S t a t i o n - J A N 2 0 2 3 M a ri p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 , 5 6 0 . 0 0 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - V a r i o u s W a t e r F a c i l i t i e s - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , Inc. 5 , 3 9 9 . 7 6 20 6 1 9 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t r a c t s L a n d s c a p e M a i n t e n a nc e - 1 1 7 8 1 O u t l o o k L n - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 4 2 7 . 00 20 6 1 9 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C DB G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 M e a l s o n W h e e l s O r a n g e C o u n t y 9 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 9 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M e t e r Ma i n t e n a n c e M e t e r M a i n t e n a n c e M e as u r e m e n t C o n t r o l S y s t e m s 6 2 3 . 8 7 20 6 1 9 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C DB G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 M e rc y H o u s e L i v i n g C e n t e r s 3 , 5 0 0 . 0 0 20 6 1 9 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s I n s u r a n c e S e r v i c e s - P a r k s & R e c S p e c ia l E v e n t s - J A N 2 0 2 3 M E R R I W E T H E R A N D W I L L I A M S I NSURANCE SERVICES 6 7 0 . 3 2 20 6 1 9 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e ct s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 20 2 2 M O M S O r a n g e C o u n t y 3 , 0 0 0 . 0 0 20 6 2 0 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S p e c i a l E v e n t s R e c r e a t i on S e r v i c e s L i c e n s e R e n e w a l - 3/ 3 1 / 2 3 - 3 / 3 1 / 2 4 M o t i o n P i c t u r e L i c e n s i n g C o r p o r a t i o n 1 , 1 3 6 . 9 2 20 6 2 0 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e I m p r o v e m e n t s P u b l i c R t Of W a y P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - Do g P a r k a t L e g a c y P a r k - N O V -D E C 2 0 2 2 N u v i s 5 , 2 8 6 . 7 5 20 6 2 0 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P a r k D e v e l o p m e n t I m p r o v e m e n t s P a rk s P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - C e n t e n n i a l P a rk E n t r y S t u d y - N O V - D E C 2 0 2 2 N u v i s 1 4 , 4 5 4 . 75 20 6 2 0 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t J a m e s O l d s 1 9 9 . 0 0 20 6 2 0 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s ul t i n g O n l i n e U t i l i t y E x c h a n g e & B u s i n e ss R e p o r t s - J A N 2 0 2 3 O n l i n e I n f o r m a t i o n Services 2 1 8 . 5 0 20 6 2 0 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r of e s s i o n a l S e r v i c e s - E n e r Go v S y s t e m S u p p o r t - D E C 2 0 2 2 P A R K C O N S U L T I N G G R O U P INC 2 , 3 3 7 . 5 0 20 6 2 0 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m p u t e r M a i n t e n a nc e P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - E n er G o v S y s t e m S u p p o r t - D E C 2 0 2 2 P A R K C O N S U L T I N G G R O U P I N C 1 75.00 20 6 2 0 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r of e s s i o n a l S e r v i c e s - E n e r Go v S y s t e m S u p p o r t - D E C 2 0 2 2 P A R K C O N S U L T I N G G R O U P INC 4 6 7 . 5 0 20 6 2 0 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e ct s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 20 2 2 P a t r i o t s a n d P a w s 3 , 0 0 0 . 0 0 20 6 2 0 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o rm s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 6 3 . 9 6 20 6 2 0 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x pe n s e s R e m o v e / R e p l a c e - O v e r t h e S t r e e t B a n n e r - C a s i n o N i g h t Q u i c k S i g n s 1 5 0 . 8 5 20 6 2 0 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o si t s R e c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 4 1 9 2 F r an k l i n A v e R I V I A N A U T O M O T I V E 5 , 1 7 0 . 0 0 20 6 2 0 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s - L e g a cy P l a n n i n g A r e a 1 5 - D E C 2 0 2 2 R o b e r t H i d e y A r c h i t e c t s 1 0 , 8 1 1 . 5 5 20 6 2 0 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e s - L e g a cy P l a n n i n g A r e a 1 5 - D E C 2 0 2 2 R o b e r t H i d e y A r c h i t e c t s 5 6 . 5 4 20 6 2 1 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l M i s c . R e i m b u r s e m e n t s R e - I s s u e P a y r ol l C k # 2 6 8 0 9 - 9 / 2 3 / 2 2 - 1 0 / 7 / 2 2 BR A N D O N R O D R I G U E Z 3 4 1 . 8 5 20 6 2 1 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S r C i t i z e n s C l a s s F ee s E x c u r s i o n R e f u n d VI C K I S C H O E N 3 0 . 0 0 20 6 2 1 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i ng B u i l d i n g O f f i c i a l S e r v ic e s - S E P 2 0 2 2 S c o t t F a z e ka s & A s s o c i a t e s I n c 6 2 . 5 0 20 6 2 1 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l ti n g I n s p e c t i o n S e r v i c e s - S E P 2 0 2 2 Sc o t t F a z e k a s & A s s o c i a t e s I n c 8 9 4 . 2 0 20 6 2 1 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S r C i t i z e n s C l a s s F ee s E x c u r s i o n R e f u n d BI L L I E S I M M O N S 3 0 . 0 0 20 6 2 1 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y Pr o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g S i m p le r M o n t h l y L i c e n s e & M a i n t e n a nc e - J A N 2 0 2 3 S i m p l e r S y s t e m s Inc 1 , 5 0 0 . 0 0 20 6 2 1 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 5 2 . 2 7 20 6 2 1 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 6 . 9 6 20 6 2 1 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 7 4 4 . 8 7 20 6 2 1 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c So u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 8 4 . 9 3 20 6 2 1 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c S o ut h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 3 0 , 8 8 6 . 2 9 20 6 2 1 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c S o ut h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 9 , 6 6 9 . 3 2 20 6 2 1 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t R e c y c l i n g D e p o s i t s Re c y c l i n g D e p o s i t R e f u n d - 1 5 7 7 1 R e d H i l l Av e # 1 0 0 S T A F F O R D R E S T A U R A N T G R O U P 2 0 , 0 00.00 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n in g S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 8 6 . 8 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n in g S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 3 0 . 7 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 9 . 2 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e T r a i n in g S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 5 7 . 2 4 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 3 1 . 2 4 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 2 . 6 2 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 7 . 2 3 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e Of f i c e E q u i p m e n t S t a p l e s A d v a n t a g e 2 2 . 4 4 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 6 2 . 1 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 3 4 . 1 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 3 . 2 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 1 8 . 5 0 9/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 6 1 . 3 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 6 1 . 3 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 9 8 . 9 8 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 4 0 . 0 5 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 0 7 . 3 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e - 1 0 7 . 3 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 6 . 7 8 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 6 . 7 8 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 6 . 7 8 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 3 6 . 6 2 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 8 4 . 1 3 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 4 4 . 7 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 7 . 1 3 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 4 8 . 1 2 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l D u p l i c a t i o n E x p e n s e D u p l i c a t i o n E x p e ns e S t a p l e s A d v a n t a g e 4 9 8 . 0 1 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 4 0 . 2 0 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 1 . 2 0 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 8 5 . 7 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y T r a i n i n g E x p e n s e T ra i n i n g S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 5 0 . 0 0 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 5 2 . 7 4 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s Su p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 2 6 . 0 0 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s Su p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 4 . 6 4 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 6 . 4 6 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 3 . 6 9 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 1 3 . 0 3 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 1 3 . 0 3 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l D u p l i c a t i o n E x p e n s e D u p l i c a t i o n E x p e ns e S t a p l e s A d v a n t a g e 5 7 . 6 2 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y S u pp l i e s S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 7 3 . 2 7 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y S u pp l i e s S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e - 1 5 . 9 0 20 6 2 1 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y S u pp l i e s S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 5 . 9 0 20 6 2 1 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e le p h o n e S e r v i c e - 1 2 / 2 1 / 2 2 - 1 / 20 / 2 3 T M o b i l e U S A 2 7 4 . 5 5 20 6 2 1 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h on e S e r v i c e - 1 2 / 2 1 / 2 2 - 1 / 2 0 / 23 T M o b i l e U S A 6 9 2 . 9 1 20 6 2 1 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e rv i c e - 1 2 / 2 1 / 2 2 - 1 / 2 0 / 2 3 T M o b i l e U S A 5 2 . 3 0 20 6 2 1 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e rv i c e - 1 2 / 2 1 / 2 2 - 1 / 2 0 / 2 3 T M o b i l e U S A 1 7 9 . 4 0 20 6 2 1 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e T e l e p h o n e S e rv i c e - 1 2 / 2 1 / 2 2 - 1 / 2 0 / 2 3 T M o b i l e U S A 3 7 6 . 8 0 20 6 2 1 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l I n v e s t i g a t i v e E x p e n s e s I n v e s t i g a t i v e E x p e n s e s - G P S L o ca t e - 1 / 5 / 2 3 T M o b i l e U S A , I n c . 1 0 0 . 0 0 20 6 2 1 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l I n v e s t i g a t i v e Ex p e n s e s I n v e s t i g a t i v e E x p e n s e - T o w e r D u m p - 1 0 / 2 6 / 2 2 & 1 0 / 3 1 / 2 2 - 11 / 1 / 2 2 T M o b i l e U S A , I n c . 5 0 . 0 0 20 6 2 2 0 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e h i c l e L e a s e - Ac c t # 0 1 0 2 7 2 Z B 3 5 8 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 4 9 9 . 3 2 20 6 2 2 1 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e t i r e e H e a l t h I n s u r a n c e me d i c a l r e t i r e e b e n e f i t M a r k T u r n e r 1 9 9 . 0 0 20 6 2 2 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l E m p l o y e e R e c og n i t i o n E m p l o y e e S e r v i c e A w ar d s T u s t i n A w a r d s 3 , 1 1 7 . 2 1 20 6 2 2 2 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s P l a t e E n gr a v i n g & N a m e T a g T u s t i n A w a r d s 9 5 . 9 0 20 6 2 2 3 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l ti n g S t a f f i n g S e r v i c e s - F r on t C o u n t e r - C O r o z c o - 1/ 2 3 / 2 3 - 1 / 2 9 / 2 3 U l t i m a t e S ta f f i n g S e r v i c e s L L C 1 , 3 7 9 . 7 0 20 6 2 2 4 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e T e l e ph o n e S e r v i c e - D E C 2 0 2 2 V e r i zo n B u s i n e s s S e r v i c e s 1 , 5 4 8 . 5 2 20 6 2 2 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e T e l e ph o n e S e r v i c e - 1 2 / 1 7 / 2 2 - 1 / 1 6 / 23 V e r i z o n W i r e l e s s 6 , 0 9 6 . 3 4 20 6 2 2 5 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l T e l e p h o n e T e le p h o n e S e r v i c e - 1 2 / 2 0 / 2 2 - 1 / 19 / 2 3 V e r i z o n W i r e l e s s 8 0 . 0 3 20 6 2 2 6 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 Ve t e r a n s L e g a l I n s t i t u t e 3 , 9 0 0 . 0 0 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s B u s i n e s s Ca r d s - 3 E m p l o y e e s W e s t e r n P r e s s 6 7 . 0 7 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s B u s i n e s s Ca r d s - 3 E m p l o y e e s W e s t e r n P r e s s 6 7 . 0 8 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s B u s i ne s s C a r d s - B l a n k W e s t e r n P r e s s 1 3 4 . 6 9 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s es E n v e l o p e s W e s t e r n P r e s s 2 7 5 . 8 4 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s es E n v e l o p e s W e s t e r n P r e s s 2 7 5 . 8 4 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s E v i d en c e E n v e l o p e s W e s t e r n P r e s s 4 9 8 . 0 3 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s E v i d en c e E n v e l o p e s W e s t e r n P r e s s 4 9 8 . 0 4 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s E v id e n c e T a g s W e s t e r n P r e s s 2 9 1 . 8 2 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s T r a c e Ev i d e n c e E n v e l o p e s W e s t e r n P r e s s 2 6 7 . 9 7 20 6 2 2 7 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s T r a c e Ev i d e n c e E n v e l o p e s W e s t e r n P r e s s 2 6 7 . 9 7 20 6 2 2 8 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r of e s s i o n a l S e r v i c e s - B u i l d i n g & S a f e ty - D E C 2 0 2 2 W i l l d a n E n g i n e e r i n g 2 , 7 6 3 . 9 2 20 6 2 2 9 0 2 / 1 0 / 2 0 2 3 C D B G P u b l i c S v c s P r o j e c t s C D B G S u b r e c i p i e n t - J U L - D E C 2 0 2 2 YM C A o f O r a n g e C o u n t y 4 , 7 9 8 . 5 8 10/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 2 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l N u i s a n c e Ab a t e m e n t B e e R e m o v a l - 1 3 8 1 S a n J u a n S t A B B A T e r m i t e & P e s t C o n t r o l 1 1 5 . 0 0 20 6 2 3 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l N u i s a n c e Ab a t e m e n t B e e R e m o v a l - 1 4 7 2 2 D e v o n s h i r e AB B A T e r m i t e & P e s t C o n t r o l 1 1 5 . 0 0 20 6 2 3 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o l o n i a l/ A f l a c I n s u r a n c e I n s u r a n c e S e rv i c e s - F E B 2 0 2 3 A f l a c 4 , 3 7 3 . 5 8 20 6 2 3 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 3 0 & 2 / 6 R o g e r A i e l l i 2 3 4 . 0 0 20 6 2 3 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s U r i n a l S u p p l i e s a n d Ca r t r i d g e s A m e r i c a n M a i n te n a n c e S u p p l y C o . 1 , 1 2 9 . 8 8 20 6 2 3 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S e r v i c e C o n t ra c t s A n s w e r i n g S e r v i c e s - 1 / 1 / 23 - 2 / 2 8 / 2 3 A n s w e r C a l i f o r n i a 4 3 1 . 1 8 20 6 2 3 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s T e l ep h o n e S e r v i c e - F E B 2 0 2 3 A T & T 6 9 5 . 3 8 20 6 2 3 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r G a t e T r an s m i t t e r s A u t o m a t e d G at e S e r v i c e s I n c 7 8 1 . 2 5 20 6 2 3 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t O C E R C D e p o s i t R e i m b u r s e m e n t - O C H R C H o l i d a y Pa r t y S u p p l i e s T A M A R Y N B O S T O N 1 2 . 9 2 20 6 2 3 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o n t r a c t C l a s s e s R e f u n d - C a r d C h a r g e d T w i c e M A R I S S A C A D I Z 1 2 9 . 0 0 20 6 2 3 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e R e g i s t r a t i o n - A B M Fu l l P r o g r a m - 3 / 5 / 2 3 - 3 / 9 / 2 3 - M M a d j l e s s i C A L B O 6 9 5 . 0 0 20 6 2 4 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s ul t i n g C a p i t a l B u d g e t i n g S u i t e - 1 / 27 / 2 3 - 1 / 2 6 / 2 4 C L E A R G O V I N C 1 1 , 0 9 0 . 0 0 20 6 2 4 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C a p i t a l P r o j e c t s I m p r o v e m en t s P u b l i c R t O f W a y D e s i g n S e r v i c e s - P D Su b s t a t i o n / P & R R e n o v a t i o n C O A R D E S I G N G R O U P 1,631.92 20 6 2 4 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e Pr o f e s s i o n a l C l e a n i n g S e r v i c e - P D D i sp a t c h C e n t e r C o m m u n i ca t i o n s C e n t e r S p e cialists 2 , 8 5 0 . 0 0 20 6 2 4 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l O f f i c e E q u i p m e n t / M a i n t e n a n c e Pr o f e s s i o n a l C l e a n i n g S e r v i c e - P D D i sp a t c h C e n t e r C o m m u n i ca t i o n s C e n t e r S p e cialists 1 , 8 0 0 . 0 0 20 6 2 4 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C om p u t e r H a r d w a r e C C T V S y s t e m A d d i t i o n s - P o l i c e D e p a r t m e n t C o n v e r g i n t T e c h n o l o g i e s L L C 7 , 5 88.00 20 6 2 4 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s ul t i n g R Q 2 N a t i o n w i d e C o m m i tm e n t P a c k a g e & O v er a g e - J A N 2 0 2 3 C o r e L o g i c S o l u t i o n s, LLC 1 , 0 2 2 . 3 7 20 6 2 4 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C o m p u t e r M a i n t e na n c e R Q 2 N a t i o n w i d e C o m m i t m e n t P a c k a g e & O v er a g e - J A N 2 0 2 3 C o r e L og i c S o l u t i o n s , L L C 1 , 0 2 2 .37 20 6 2 4 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s R Q 2 N a t i on w i d e C o m m i t m e n t P a c k a g e & O v e r a g e - J A N 2 0 2 3 C o r e L og i c S o l u t i o n s , L L C 1 , 0 2 2 . 3 8 20 6 2 4 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E c o n o m i c D e v A c t i v i t i e s C o S t a r S u i t e - F E B 2 0 2 3 Co S t a r R e a l t y I n fo r m a t i o n I n c 6 4 3 . 3 3 20 6 2 4 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l A n i m a l C o n t r o l - C o u n t y A n i m al C a r e S e r v i c e s - O C T - D E C 2 0 2 2 C o u n t y o f O r a n g e T r e a s u re r - T a x C o l l e c t o r 1 5 7 , 8 15.18 20 6 2 4 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce T e c h n o l o g y D i v i s i o n C h a r g e s - A U G 2 0 2 2 C o u n t y o f O r a n g e T r e a s u r e r - T a x C o l l e ctor 9 9 5 . 1 9 20 6 2 4 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C om p u t e r M a i n t e n a n c e M i c r o s o f t E n te r p r i s e A g r e e m e n t - Y e a r 2 Cr a y o n S o f t w a r e E x p e r t s L L C 3 1 ,519.93 20 6 2 4 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o lo g y I n t e r n e t S e r v i c e I n t e r n e t S e r v i c e - FE B 2 0 2 3 C R O W N C A S T L E F I B E R L L C 1 1 , 1 8 8 . 1 6 20 6 2 4 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r S o f t e n e r & T a n k E q u ip m e n t - F E B 2 0 2 3 C u l l i ga n o f S a n t a A n a 3 1 6 . 6 3 20 6 2 5 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s S p o r t F i e l d M a i n t e n a n c e - J A N 2 0 2 3 D i am o n d s S p o r t s F i e l d M a i n t e n a n c e , I n c . 3 , 8 4 1 . 0 0 20 6 2 5 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S at e l l i t e S e r v i c e - 2 / 2 / 2 3 - 3/ 1 / 2 3 D i r e c T V L L C 1 7 0 . 9 8 20 6 2 5 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y Co m p u t e r M a i n t e n a n c e G S u i t e U s a g e - J A N 2 0 2 3 D i t o , L L C 1 , 1 2 4 . 0 0 20 6 2 5 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y C o m p u t e r M a i n t e na n c e G o o g l e V o i c e F e e s - J A N 2 0 2 3 D i t o , L L C 2 , 1 5 7 . 5 7 20 6 2 5 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v ic e s E n g i n e e r i n g S e r v i c e s - P e r m i t P a r k in g P r o g r a m - J A N 2 0 2 3 D I X O N R E S O U R C E S U NLIMITED 2 , 0 2 8 . 7 5 20 6 2 5 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i ng P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s - P l an R e a s s e s s m e n t s - O C T - D E C 2 0 2 2 E C O N O M I C & P L A N N I N G S Y S T E M S I N C 3 7 , 8 2 6 . 2 5 20 6 2 5 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t /M a i n t e n a n c e B i o h a z a r d o u s W a s t e Re m o v a l E F F I C I E N T X - R A Y I N C 6 5 . 0 0 20 6 2 5 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c S e r v i c e Ca l l - S p o r t s P a r k - 1 / 2 4 / 2 3 El e c t r o S y s t e m s E l e c t r i c 1 , 5 7 7 . 2 1 20 6 2 5 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 U n e m p l o y m e n t C o m p C l ai m s P a i d U n e m p l o y m e n t Be n e f i t C h a r g e - J U L - S E P 2 0 2 2 E m pl o y m e n t D e v e l o p m e n t D e p t 1 , 5 8 4 . 6 8 20 6 2 5 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n S e r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - E t i q u e t t e C l as s e s T h e E t i q u e t t e F a c t o r y w i t h M s . J e n n 5 8 1 . 1 0 20 6 2 5 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S e r v i c e C o n t r a c t s F i r e Al a r m S e r v i c e C a l l - C T G y m - 1 / 5 / 2 3 - 1 / 6 / 2 3 E x c e l Sy s t e m s & S o l u t i o n s 5 8 4 . 1 4 20 6 2 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e hi c l e R e p a i r F a s t U n d e r c a r - 1 8 0 . 2 6 20 6 2 6 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e hi c l e R e p a i r F a s t U n d e r c a r 6 2 2 . 2 0 20 6 2 6 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t M a t e r i a l s F e n ce P a n e l s F I L A R D I F A B I N C 1 , 3 0 8 . 0 0 20 6 2 6 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s F u n E x p r e s s L L C 6 0 2 . 6 5 20 6 2 6 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s F u n E x p r e s s L L C 5 0 . 6 3 20 6 2 6 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g Pr o f e s s i o n a l S e r v i c e- S t o r m w a t e r O p p o r t u n i t y A s s e ss m e n t - S E P 2 0 2 2 F u s c o e E n g i n e e ri n g I n c 3 , 5 1 0 . 0 0 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 6 9 . 6 8 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 2 9 . 0 9 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 9 . 4 0 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 6 . 6 4 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 3 7 1 . 4 4 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 0 1 . 9 8 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce S R T U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C - 8 7 . 4 1 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce S R T U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C - 1 7 4 . 8 1 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 3 . 4 9 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 1 . 9 7 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 8 6 . 1 3 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce S R T U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 9 1 . 3 5 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce S R T U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 8 2 . 7 0 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 7 4 . 8 1 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 2 9 . 3 0 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 5 0 . 8 4 11/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 9 8 . 1 3 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 2 9 5 . 1 7 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C - 2 4 8 . 9 7 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 6 8 . 3 9 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 2 8 . 2 0 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 1 0 . 6 6 20 6 2 6 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s G a l l s / Q u a r t e r m a s t e r L L C 2 0 0 . 0 9 20 6 2 6 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 1 , 9 2 0 . 4 2 20 6 2 6 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 1 4 . 7 9 20 6 2 6 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l N a t u r a l G a s N at u r a l G a s T H E G A S C O 1 , 7 0 7 . 3 2 20 6 2 6 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r C a r W a s h Se r v i c e s - J A N 2 0 2 3 G E N I E T U S T I N L L C 5 2 0 . 0 0 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s G r a i n g e r 1 0 7 . 1 1 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s G r a i n g e r 4 8 . 2 0 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s G r a i n g e r 7 2 . 3 8 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u pp l i e s - S p o r t s P a r k G r a i n g e r 3 4 8 . 8 0 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S u pp l i e s S u p p l i e s G r a i n g e r 2 9 . 7 0 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r G r a i n g e r 6 2 . 1 3 20 6 2 6 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a ir - L e g a c y A n n e x G r a i n g e r 5 2 . 4 7 20 6 2 6 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L i a b i l i t y C l a i m s P a i d Se t t l e m e n t P a y m e n t - C l a i m # GH C 0 0 4 9 4 8 9 R A S C H E L G R E E N B E R G 2 0 0 . 0 0 20 6 2 6 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e Ma i n t e n a n c e S l u r r y G U N N E R C O N C R E T E 1 , 6 4 5 . 3 4 20 6 2 7 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i on S e r v i c e s U m p i r e F e e s - W e e k s o f 1 / 3 0 & 2 / 6 E V E R E T T H A R P E R 8 4 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R T S S P S u p p o r t - F i rs t S t / B o l s a A v e - D E C 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R AB I L L I N C 6 1 0 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s T S S P P r o j e c t S u p p o rt - O C T A - R e d H i l l A v e - D E C 2 0 2 2 H A R T ZO G & C R A B I L L I N C 5 0 1 . 2 5 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v ic e s E n g i n e e r i n g S e r v i c e s - O & M - O C T A - E d i n g e r A v e - D E C 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I LL INC 2 1 7 . 5 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 R o a d M a i n t e n a n c e a n d R e ha b I m p r o v e m e n t s P u b l i c Rt o f W a y T r a f f i c S i g n a l S p e c i a l i st - N e w p o r t R e h a b P r o j e c t - D E C 20 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 4 3 7 . 5 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - O t h e r - D EC 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 2 , 4 8 6 . 2 5 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - C i t y - D EC 2 0 2 2 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 , 6 7 0 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . De p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l an R e v i e w s - 3 0 0 N T u s t i n H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 4 5 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t P u b l i c W o r k s M i s c . De p o s i t s T r a f f i c C o n t r o l P l an R e v i e w s - 1 2 8 5 0 R o b i n s o n D r H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 4 35.00 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e ct - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s R T S S P S u p p o r t - F i rs t S t / B o l s a A v e - J A N 2 0 2 3 H A R T Z O G & C R AB I L L I N C 1 7 5 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C F D 0 6 - 1 C o n s t r u c t i o n I m p r o v e m e n t s P u bl i c R t O f W a y C o n s t r u c t i o n S u p p o r t - Le g a c y N e i g h b o r h o o d D - J A N 2 0 2 3 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 , 9 0 6 . 2 5 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - C i t y - J A N 2 0 2 3 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 5 , 1 9 0 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 M e a s u r e M 2 - F a i r S h a r e A r c h i t e c t -E n g i n e e r i n g S e r v i c e s C o n s t r u c ti o n S u p p o r t - P a v e m e n t R e h a b - J A N 2 0 2 3 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 1 , 1 8 0 . 0 0 20 6 2 7 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x A r c h i t e c t - E n g i n e e r i n g S e r v i c e s S i g n a l O p s - O t h e r - J A N 2 0 2 3 H A R T Z O G & C R A B I L L I N C 4 , 1 7 6 . 2 5 20 6 2 7 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e v e l o p e r D e p o s i t s A v a l on B a y E N A L e g a l S e r v i c e s - D EC 2 0 2 2 H e p n e r & M y e r s L L P 5 8 , 5 5 9 . 5 0 20 6 2 7 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L i n c o l n P r o p e r t y C om p a n y L i n c o l n P r o p e r t y D e p o s i t L e g a l S e rv i c e s - D E C 2 0 2 2 H e p n e r & M y e r s L L P 7 3 2 . 1 0 20 6 2 7 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r R e s a le L e g a l S e r v i c e s O t h e r L eg a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 H e p n e r & M y e r s L L P 7 7 4 . 0 0 20 6 2 7 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s H om e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 2 1 4 . 3 9 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - P o l i c e D e p a rt m e n t H o m e D e p o t Cr e d i t S e r v i c e s 2 3 . 0 3 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - P o l i c e D e p a rt m e n t H o m e D e p o t Cr e d i t S e r v i c e s 5 8 . 5 1 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u il d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - Y o u t h C e nt e r H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 3 5 . 5 0 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - S p or t s P a r k H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 5 8 . 8 5 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t M a t e r i a l s S t r e e t M at e r i a l s H o m e D e p o t Cr e d i t S e r v i c e s 1 8 . 8 2 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - M a i n t e n a n c e Y a r d H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 8 5 . 7 3 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 3 6 . 5 7 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - P o l i c e D e p a rt m e n t H o m e D e p o t Cr e d i t S e r v i c e s 8 7 . 7 6 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k H o m e D e p ot C r e d i t S e r v i c e s 3 1 . 2 3 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - H e ri t a g e P a r k H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 4 0 . 8 8 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G a s T a x S t r e e t M a t e r i a l s S t r e e t M at e r i a l s H o m e D e p o t Cr e d i t S e r v i c e s 5 1 . 7 3 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r Bu i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - C T Gy m H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 3 5 . 1 0 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r Bu i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - C T Gy m H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 9 0 . 1 6 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - M e d i an s & R o w s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 6 0 . 9 8 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - P i on e e r P a r k H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 4 . 9 1 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - P o l i c e D e p a rt m e n t H o m e D e p o t C r ed i t S e r v i c e s - 6 4 . 5 7 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C e n t e r I s la n d S u p p l i e s C e n t e r I s l a n d S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 3 2 . 9 9 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - P o l i c e D e p a rt m e n t H o m e D e p o t Cr e d i t S e r v i c e s 1 2 9 . 1 4 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 3 2 . 8 1 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u il d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - L e g a c y An n e x H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 9 0 . 6 6 12/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u ip m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t Ho m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 2 . 3 6 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r B u i l d i n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 7 4 . 4 3 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u ip m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t Ho m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 3 7 . 7 9 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 5 4 . 0 9 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l ie s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 8 8 . 3 9 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - T e m p H o m e l e ss S h e l t e r H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 91.17 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a n s S p o r t s P a r k H o m e D e p ot C r e d i t S e r v i c e s 1 5 8 . 5 1 20 6 2 7 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - P i on e e r P a r k H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 4 7 . 8 1 20 6 2 7 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s H om e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 6 1 . 8 0 20 6 2 7 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s H om e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 6 0 . 3 0 20 6 2 7 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l i e s H om e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 5 5 . 9 5 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S u p p l i e s S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 6 1 . 5 5 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 2 2 6 . 8 9 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S p e c i a l E q u i p m e n t /M a i n t e n a n c e S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 8 1 . 7 6 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 3 5 . 1 3 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S p e c i a l E q u i p m e n t /M a i n t e n a n c e S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 3 2 . 2 9 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S u p p l i e s S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 1 9 . 5 4 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S u p p l i e s S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 0 3 . 0 5 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d M a i n L i n e M a i n t e n a n c e M a i n L i n e M a i n t e n a n c e H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 4 9 . 1 9 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S u p p l i e s S u p p l i e s H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 1 0 . 7 5 20 6 2 7 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y S p e c i a l E q u i p m e n t /M a i n t e n a n c e S p e c i a l E q u i p m e n t / M a i n t e n a n ce H o m e D e p o t C r e d i t S e r v i c e s 5 9 3 . 9 3 20 6 2 7 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C D B G I m p r o v e m e n t s P a r k s C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - P i n e T r e e P a r k I m p r o v e m e n ts - J A N 2 0 2 3 H o r i z o n s C o n s t r u c t i o n C o . Int'l, Inc. 4 3 7 , 7 2 4 . 7 3 20 6 2 7 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C D B G I m p r o v e m e n t s P a r k s C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - P i n e T r e e P a r k I m p r o v e m e n ts - J A N 2 0 2 3 H o r i z o n s C o n s t r u c t i o n C o . Int'l, Inc. 2 0 , 9 2 8 . 0 0 20 6 2 7 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C D B G R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - R e t e n t i o n - J A N 2 0 2 3 H o r i z o ns C o n s t r u c t i o n C o . I n t ' l , I n c . - 2 1 , 8 8 6 .23 20 6 2 7 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 C D B G R e t e n t i o n s P a y a b l e C o n s t r u c t i o n S e r v i c e s - R e t e n t i o n - J A N 2 0 2 3 H o r i z o ns C o n s t r u c t i o n C o . I n t ' l , I n c . - 1 , 0 4 6 . 40 20 6 2 7 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & S u b s c r i p ti o n s P e t t y C a s h R e p l e n i s h m e n t - 7 / 22 / 2 2 - 2 / 8 / 2 3 V e r a H u r ta d o / P e t t y C a s h 2 5 . 0 0 20 6 2 7 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s P e t t y C a s h R e p l e n i s h m en t - 7 / 2 2 / 2 2 - 2 / 8 / 2 3 V e r a H u r t a d o / P e t t y C a s h 8 3 . 1 4 20 6 2 7 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e P e tt y C a s h R e p l e n i s h m e n t - 7 / 2 2 / 2 2 - 2/ 8 / 2 3 V e r a H u r t a d o / P e t t y C a s h 1 0 0 . 1 7 20 6 2 7 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e M i le a g e P e t t y C a s h R e p l e n i s h m e n t - 7 / 22 / 2 2 - 2 / 8 / 2 3 V e r a H u r ta d o / P e t t y C a s h 5 . 0 0 20 6 2 7 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e P e tt y C a s h R e p l e n i s h m e n t - 7 / 2 2 / 2 2 - 2/ 8 / 2 3 V e r a H u r t a d o / P e t t y C a s h 3 0 . 0 0 20 6 2 7 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e M i le a g e P e t t y C a s h R e p l e n i s h m e n t - 7 / 22 / 2 2 - 2 / 8 / 2 3 V e r a H u r ta d o / P e t t y C a s h 3 6 . 5 0 20 6 2 7 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y P r o f e s s i o n a l & C o n s ul t i n g C o n s u l t i n g S e r v i c e s - W a t e r R a t e S t u d y - J A N 20 2 3 I B C o n s u l t i n g , L L C 8 4 0 . 0 0 20 6 2 8 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 I n f o r m a t i o n T e c h n o l og y P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g IT S e r v i c e s - J A N 2 0 2 3 I N FI N I T Y T E C H N O LOGIES 1 2 , 7 3 5 . 0 0 20 6 2 8 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e C o m m u n i t y C e n t e r a t th e M a r k e t P l a c e - 2 / 1 / 2 3 T h e I r v i n e C o m p a n y 2 0 0 . 0 0 20 6 2 8 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l W a t e r W a t e r I r v i ne R a n c h W a t e r D i s t r i c t 5 2 . 3 5 20 6 2 8 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r P r o f es s i o n a l S e r v i c e s - P a r k i n g L o t S t r i p - 1 / 1 9 / 2 3 J A n d S S t r i p i n g C o m p a n y I n c 2 ,070.00 20 6 2 8 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l I n v e s t i g a t i v e E x p e n s e s T r a n s c r i p t i o n S e r v i c e s - 1 / 1 0 / 2 3 , 1 / 1 1 / 2 3 , & 1 / 2 0 / 2 3 E R I K A L Y N N K O T T E A K O S 1 , 5 6 8 . 0 7 20 6 2 8 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i ng B u s i n e s s D a t a b a s e S u b s c r i p t i o n - J A N 20 2 3 L e x i s N e x i s R i s k S o l u t i o n s 2 7 2 . 7 0 20 6 2 8 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i cl e R e p a i r L I F T G A T E S E R V I C E 5 8 4 . 5 5 20 6 2 8 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E c o n o m i c D e v A c t i v i t i e s L o o p L i n k P a c ka g e - F E B 2 0 2 3 L o o p N e t 2 8 7 . 8 0 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 2 ,087.66 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 2 ,055.12 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 6 65.26 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 4 46.74 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 ,625.14 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 1 ,290.66 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 5 26.68 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 5 01.76 20 6 2 8 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g L a n d s c ap e M a i n t e n a n c e L a n d s c a p e M a i n t e n a n c e - E x t r a Wo r k - J A N 2 0 2 3 M a r i p o s a L a n d s c a p e s , I n c . 4 59.00 20 6 2 8 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u s i n e s s L i c e n s e T a x R e f u n d - B u s i n e ss L i c e n s e F e e C h a r g e d T w ic e J U S T I N M A T A D I D I 2 5 . 0 0 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 1 2 5 . 1 6 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e R e pa i r M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 8 4 . 7 1 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - F r o n t ie r P a r k M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 4 6 . 9 9 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - C e d a r Gr o v e P a r k M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 2 1 . 6 3 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r B u i l di n g M a i n t e n a n c e & R e p a i r - M a i n t e n a n c e Y a r d M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 4 0 6 .68 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e n t Ma i n t e n a n c e M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 1 1 5 . 2 0 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e n t Ma i n t e n a n c e M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o - 9 2 . 4 8 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E q u i p m e n t M a i n t E q u i p m e n t Ma i n t e n a n c e M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 7 6 . 5 8 13/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 2 9 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s M c F a d d e n - D a l e I n d H a r d w a r e C o 2 3 . 6 0 20 6 2 9 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l J a n i t o r i a l S e r v i c es J a n i t o r i a l S e r v i c e s - S p o r t s P a r k - 1 / 2 7 / 23 M e r c h a n t s B u i l d i n g M a i n t e n a n c e , L L C 3 7 5 . 0 0 20 6 2 9 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e n t - P a r k s A n d C o m m u n i t y C e n t e P a r k R e nt a l R a i n o u t R e f u n d - P e r m i t # 1 1 2 4 7 J U L I A N O C H O A 4 5 . 0 0 20 6 2 9 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s O r an g e C o u n t y R a n g e S t o r e , L L C 4 5 2 . 7 1 20 6 2 9 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r S e rv i c e C a l l - C i t y H a l l - 1 / 2 4 / 2 3 P a c i f i c P l u m b i n g C o m p a n y o f S a n t a A n a 4 8 6 . 9 5 20 6 2 9 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g P r of e s s i o n a l S e r v i c e s - E n e r Go v S y s t e m S u p p o r t - N O V 2 0 2 2 P A R K C O N S U L T I N G G R O U P INC 5 4 0 . 0 0 20 6 2 9 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R a n g e F e e s a n d Am m u n i t i o n s 7 0 R e d D o t S i g h t s P r of o r c e L a w E n f o r c e m e n t 3 7 , 5 4 5 . 0 5 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 8 2 . 2 9 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u ip m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 1 . 8 0 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 1 . 7 1 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 1 . 1 3 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 5 2 . 3 8 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 9 4 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Ma i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 6 . 9 1 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Te m p H o m e l e s s S h e l t e r P r u d e n ti a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 7 . 2 0 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 2 . 5 9 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C us t o d i a l S u p p l i e s - S e n i o r C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 . 7 4 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 9 3 . 1 0 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s Cu s t o d i a l S u p p l i e s - C T G y m P r ud e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 8 4 . 4 4 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - C o m m u n i t y C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 0 2 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C us t o d i a l S u p p l i e s - C i t y H a l l Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 7 . 4 4 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Po l i c e D e p a r t m e n t P r u d e n ti a l O v e r a l l S u p p l y 7 9 . 2 7 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Ma i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 5 6 . 0 5 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C us t o d i a l S u p p l i e s - Y o u t h C e n t e r Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 5 . 1 2 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 8 2 . 2 9 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S a f e t y S u p p l i e s & E q u ip m e n t S a f e t y S u p p l i e s & E q u i p m e n t P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 2 1 . 8 0 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 1 . 7 1 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 1 . 1 3 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 5 2 . 3 8 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e p a i r V e h i c l e Re p a i r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 9 4 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Ma i n t e n a n c e Y a r d P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 4 6 . 9 1 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C u s t o d i a l S u p p l i e s - Te m p H o m e l e s s S h e l t e r P r u d e n ti a l O v e r a l l S u p p l y 1 3 7 . 2 0 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o rm s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 6 3 . 9 6 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 2 . 5 9 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l C u s t o d i a l S u p p l i e s C us t o d i a l S u p p l i e s - S e n i o r C e n t e r P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 3 . 7 4 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o rm s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 5 2 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l U n i f o r m s U n i f o r m s Pr u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 9 6 . 7 2 20 6 2 9 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y U n i f o r m s U n i f o rm s P r u d e n t i a l O v e r a l l S u p p l y 1 0 . 5 2 20 6 2 9 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S p e c i a l E v e n t s R e c r e a t i o n S e r v ic e s O v e r - t h e - S t r e e t B a n n e r - A p r i l C om m u n i t y Y a r d S a l e Q u i c k S i g n s 1 6 1 . 6 3 20 6 2 9 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s Mo d i f y O v e r - t h e - S t r e e t B a n n e r - S u m m e r C a m p s Q u i c k S i g n s 1 6 1 . 6 3 20 6 2 9 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s 2 0 2 3 P e n a l C o d e & V e h i c l e B o o k s Q w i k - C o d e s L L C 8 2 1 . 7 7 20 6 2 9 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s 2 0 2 3 P e n a l C o d e & V e h i c l e B o o k s Q w i k - C o d e s L L C 8 2 1 . 7 7 20 6 2 9 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s 2 0 2 3 P e n a l C o d e & V e h i c l e B o o k s Q w i k - C o d e s L L C 8 2 1 . 7 7 20 6 2 9 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s 2 0 2 3 P e n a l C o d e & V e h i c l e B o o k s Q w i k - C o d e s L L C 8 2 1 . 7 7 20 6 2 9 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s 2 0 2 3 P e n a l C o d e & V e h i c l e B o o k s Q w i k - C o d e s L L C 8 2 1 . 7 8 20 6 2 9 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s 2 0 2 3 P e n a l C o d e & V e h i c l e B o o k s Q w i k - C o d e s L L C 8 2 1 . 7 8 20 6 3 0 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l T r a i n i n g E x p e n s e R e i m b u r s e m e n t - Mi l e a g e & P a r k i n g - 2 / 1 / 23 - 2 / 3 / 2 3 R A Y S C H N E L L 2 3 2 . 6 0 20 6 3 0 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l R e c r e a t i o n Se r v i c e s C o n t r a c t I n s t r u c t o r - T e n n i s Cl i n i c S e r v i n g A d v a n t a g e , I n c 4 0 2 . 5 0 20 6 3 0 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - C o l u mb u s P a r k S i t e O n e L a n d s c a p e S u p p l y , L L C 2 8 6 . 7 0 20 6 3 0 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a ns S p o r t s P a r k S m i t h P i p e & S u p p l y I n c 1 6 3 . 1 2 20 6 3 0 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a ns S p o r t s P a r k S m i t h P i p e & S u p p l y I n c 2 8 4 . 3 3 20 6 3 0 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e t e r a ns S p o r t s P a r k S m i t h P i p e & S u p p l y I n c 8 7 6 . 3 7 20 6 3 0 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - C ol u m b u s P a r k S m i t h P i p e & S u p p l y I n c 8 0 7 . 6 6 20 6 3 0 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - C ol u m b u s P a r k S m i t h P i p e & S u p p l y I n c 3 2 1 . 3 3 20 6 3 0 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r G r a p h i c s - F r o s t e d O f f i c e W i nd o w s - C i t y H a l l S o l a r A r t 6 0 0 . 0 0 20 6 3 0 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r Gr a p h i c s - F r o s t e d O f f i c e W i n d o w s - P o l i c e D e p a r t m e n t S o l a r A r t 6 0 0 . 0 0 20 6 3 0 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e pa i r G r a p h i c s - F r o s t e d O f f i c e W i nd o w s - C i t y H a l l S o l a r A r t 6 0 0 . 0 0 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 4 2 . 1 2 14/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A Ch e c k Nu m b e r Ch e c k D a t e F u n d N a m e A c c o u n t N a m e D e s c r i p t i o n V e n d o r N a m e V oi d Amount 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 6 . 4 6 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 , 4 2 0 . 8 2 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 , 8 0 9 . 2 5 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l E l e c t r i c E l e c t r i c S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 4 , 6 6 5 . 2 3 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 L a n d s c a p e L i g h t i n g S t r e e t L i gh t E n e r g y S t r e e t L i g h t E n e r g y S o u t he r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 6 , 7 9 6 . 4 2 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S t r e e t L i g h t E n e r g y S t r e e t L i gh t E n e r g y S o u t h e r n C a l i fo r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 7 , 4 9 8 . 2 2 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g G f A r e a S t r e e t L i g h t E n e r g y S t r e e t L i g h t E n e r g y S o ut h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 , 0 1 7 . 1 9 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S i g n a l E n e r g y S i g n a l E n er g y S o u t h e r n C a l i f o r n ia E d i s o n C o ( u b ) 2 3 , 1 6 9 . 9 9 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c S o ut h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 2 , 4 5 2 . 1 4 20 6 3 0 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y E l e c t r i c E l e c t r i c So u t h e r n C a l i f o r n i a E d i s o n C o ( u b ) 1 6 7 . 5 5 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 4 0 . 0 5 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 5 1 7 . 1 9 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 5 1 7 . 1 9 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 5 2 . 1 0 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 6 9 . 3 7 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 1 . 3 8 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 6 . 3 9 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 . 1 8 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 3 7 . 1 7 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 6 . 5 8 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 6 3 . 4 6 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 6 3 . 4 7 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 6 3 . 4 6 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 5 4 . 0 4 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 8 1 . 4 5 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 2 1 . 2 4 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s S u p p l ie s S t a p l e s A d v a n t a g e 1 5 7 . 1 0 20 6 3 0 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y S u pp l i e s S u p p l i e s S t a p l e s A d v a n t a g e 3 8 . 7 7 20 6 3 0 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g De s i g n S e r v i c e s - P a r k s & R e c D e p a r t me n t L o g o S t u d i o T h r e e S i x t y 6 , 0 0 0 . 0 0 20 6 3 0 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r o f e s s i o n a l & C o n s u l t i n g A nn u a l C i t i e s F i n a n c i a l T r a n s a c t i o n R e p o r t - F Y 2 2 T H A L E S C O NS U L T I N G I N C 3 , 0 0 0 . 0 0 20 6 3 0 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e hi c l e R e n t a l - A c c t # 0 1 0 2 7 2 W B 0 2 5 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 5 5 0 . 5 9 20 6 3 1 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e hi c l e R e n t a l - A c c t # 0 1 0 2 7 2 X H 4 1 1 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 6 2 3 . 4 0 20 6 3 1 1 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l V e h i c l e R e n t a l V e hi c l e R e n t a l - A c c t # 0 1 0 2 7 2 Z A 9 1 4 T o y o t a F i n a n c i a l S e r v i c e s 6 1 5 . 5 9 20 6 3 1 2 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P a r k S u p p l i e s P a r k S u p p l i e s - V e te r a n s S p o r t s P a r k T u r f S t a r I n c 5 0 5 . 0 8 20 6 3 1 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s P l a q u e T u s t i n A w a r d s 1 6 1 . 6 3 20 6 3 1 3 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l S u p p l i e s N a m e T a g & N a m e p l a t e T u s t i n A w a r d s 5 2 . 8 0 20 6 3 1 4 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l B u i l d i n g M a i n t & R e p a i r K e y s T u s t i n L o c k a n d S a f e 1 6 . 7 0 20 6 3 1 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l M e m b e r s h i p s & Su b s c r i p t i o n s M e m b e r s h i p D u e s U r b a n L a n d I n s t i t u t e 5 6 5 . 0 0 20 6 3 1 5 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y M e m b e r s h i p s & S u b s cr i p t i o n s M e m b e r s h i p D u e s U r b a n L a n d I n s t i t u t e 5 6 5 . 0 0 20 6 3 1 6 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r U t i l i t y T e l e p h o n e T e l e p h o n e S e rv i c e - 1 2 / 2 4 / 2 2 - 1 / 2 3 / 2 3 Ve r i z o n W i r e l e s s 9 6 7 . 9 8 20 6 3 1 7 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 S t r e e t L i g h t i n g S u p p l i e s S u p p l i e s W a l t e r s W h o l e s a l e E l e c t r i c C o 5 0 . 9 4 20 6 3 1 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d C o n s t r u c t i o n in P r o g r e s s G o p h e r C o n t r o l - 1 1 7 8 1 O u t l o o k Ln - 1 0 / 2 8 / 2 2 W e s t e r n E x t e r m i n a t o r C o m pany 4 0 . 0 0 20 6 3 1 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d C o n s t r u c t i o n in P r o g r e s s G o p h e r C o n t r o l - 1 1 7 8 1 O u t l o o k Ln - 1 1 / 1 4 / 2 2 W e s t e r n E x t e r m i n a t o r C o m pany 4 0 . 0 0 20 6 3 1 8 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 W a t e r C a p i t a l F u n d C o n s t r u c t i o n in P r o g r e s s G o p h e r C o n t r o l - 1 1 7 8 1 O u t l o o k Ln - 1 2 / 1 4 / 2 2 W e s t e r n E x t e r m i n a t o r C o m pany 4 0 . 0 0 20 6 3 1 9 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l P r i n t i n g E x p e n s e s P r o p e r ty R e l e a s e C a r d s W e s t e r n P r e s s 2 1 7 . 6 4 20 6 3 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e L e g a l S v c s - C i t y A t t o rn e y L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 5 1 8 . 0 0 20 6 3 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 P r o c e e d s L a n d H e l d f o r Re s a l e L e g a l S v c s - C i t y A t t o rn e y L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 4 1 4 . 4 0 20 6 3 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 T u s t i n H o u s i n g A u t h o r i t y L e g a l Sv c s - C i t y A t t o r n e y L e g a l S e r v i c e s - DE C 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 1 2 9 . 5 0 20 6 3 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e p o s i t T r u s t C o m m D e v P l a n n i n g D e p o s i t s L e g a l Se r v i c e s - D E C 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 4 , 1 1 8 . 1 0 20 6 3 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 G e n e r a l L e g a l S v c s - C i t y A t t o r n e y L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 W o o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 3 , 2 3 7 . 5 0 20 6 3 2 0 0 2 / 1 7 / 2 0 2 3 D e v e l o p e r D e p o s i t s A v a l o n B a y E N A L e g a l S e r v i c e s - D E C 2 0 2 2 Wo o d r u f f S p r a d l i n & S m a r t 2 , 7 1 9 . 5 0 Re p o r t T o t a l : 3 , 8 1 0 , 1 6 0 . 9 4 VO I D S : - 6 , 8 1 2 . 6 4 TO T A L : 3 , 8 0 3 , 3 4 8 . 3 0 $ 15/15 Do c u S i g n E n v e l o p e I D : D 5 1 3 4 C C 2 - F 7 4 7 - 4 8 7 5 - B A 3 7 - 9 4 8 4 8 3 4 4 5 0 D A DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA DocuSign Envelope ID: D5134CC2-F747-4875-BA37-9484834450DA